Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7
 
 
 
-%7,01 son 1 ay
Özet

KPH fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %24,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,51 altında. Yıllık %3,20 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 603 Milyon ₺ ve 12.380 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~48,7 Bin ₺)

Risk 6/7
NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%24,8
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel -%5,51 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
603 Milyon ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-12,7 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%3,20
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%3,65
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%0,00
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
HS%93,1
  • Hisse Senedi %93,1
  • Ters Repo %3,13
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,79
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %0,98
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay -%7,01
3 Ay -%6,32
6 Ay +%7,78
YBB +%13,0
1 Yıl +%24,8
İçerik
  • Hisse Senedi %93,1
  • Ters Repo %3,13
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,79

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %95 BIST Temettü 25 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Fon katılma payı sahiplerine kupon ödemesinde bulunacaktır. Kupon ödemesi ile ilgili bilgilere izahnamenin 2.2 maddesinde yer verilmiştir.

Türev Araç İlkeleri

Portföye borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYISPO01504
Kurucu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Şemsiye Türü Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Halka Arz Tarihi 2024-07-02
Fon Süresi Süresizdir
Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk Değeri 6
Volatilite (1Y) %21,4
Maks. Düşüş (1Y) -%10,8 (Tem 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+2
Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır
İnternet Adresi www.isportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı
Nuri Oğuz Ayhan Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2024-07-02
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01.01.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür, 01.07.2017-31.12.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı
Erman Yıldız Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2024-07-02
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01.01.2023-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı,01.08.2020-31.12.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Kıdemli Portföy Yöneticisi,22.01.2018-31.07.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimİş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul
Tel0850 290 31 73
Faks02123862905
e-Postadestek@isportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
Gönenç Uğur Gübür Pazarlama Bölümü-Bölüm Yönetmeni
0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr

Fon Künyesi

KPH fonu nedir?

KPH, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde KPH koduyla işlem görür.

KPH fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %24,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%5,51. Yılbaşından bu yana getirisi %13,0.

KPH fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %93,1, Ters Repo %3,13, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,79.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (%5,56), BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (%5,48), MİGROS TİCARET A.Ş. (%5,41).

KPH fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %3,20. Toplam gider oranı %3,65.

KPH fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.