ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

on, hisse senedi yoğun bir fondur ve yatırım stratejisinin esası, fon toplam değerinin en az %80'ini sürekli olarak BIST Temettü Endeksi (XTMTU) içinde yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri izlemek üzere kurulan borsa yatırım fonu (ETF) katılma paylarına yatırmaktır. BIST Temettü Endeksi; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ve değerleme günü itibarıyla son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerden oluşur. Strateji kapsamında fon, ağırlıklı olarak temettü geçmişi olan şirketlere odaklanırken portföy dağılımında da belirli üst limitlere uyar; örneğin XTMTU dışında kalan yurtiçi hisse senetleri, repo/ters repo, borçlanma araçları gibi kalemlere sınırlı oranlarda yer verebilir. Ayrıca fon portföyü Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemlerle sınırlandırılmış olup yabancı para, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı varlıklara yatırım yapmaz.

Fon'da oluşan kâr, yatırımcılara ayrıca nakit veya temettü ödemesi şeklinde dağıtılmaz. Fon portföyünde yer alan varlıkların değer artışı ve elde edilen gelirler, fonun birim pay değerine yansır. Yatırımcılar, sahip oldukları katılma paylarını fona geri sattıklarında, alım ve satım fiyatları arasındaki fark üzerinden fonun getirisinden yararlanırlar. Dolayısıyla yatırımcı getirisi, katılma paylarının geri satımı yoluyla realize edilir.

Fon'a ilişkin izahname, yatırımcı bilgi formu, finansal tablolar, fon toplam değeri ve birim pay değeri gibi bilgiler mevzuat kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ve kurucunun internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur. Fonun faaliyetleri, performansı ve mali durumu hakkında yatırımcıların zamanında ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla gerekli açıklamalar ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak yapılır.

Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Borsa'da işlem gören türev araçlara (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ile varant ve sertifikalara yatırım yapabilir; kaldıraç yaratan işlemlerde ilgili sınırlamalara uyulur ve fonun kaldıraç limiti %100'dür. Bununla birlikte fon portföyünde yabancı para birimi, altın/diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı araçlar ile bunlara yönelik türev araçlar yer alamaz ve fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Borsa dışı işlemlerde (ör. borsa dışı repo/ters repo gibi) karşı tarafın niteliği, sözleşmenin adil fiyat içermesi ve fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir/doğrulanabilir? yöntemle değerleme gibi esaslar gözetilir.