IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
IML fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %46,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,6 üzerinde. Yıllık %3,20 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 951 Milyon ₺ ve 5.061 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~188 Bin ₺)
Reel +%10,6 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Hisse Senedi %95,3
- Takasbank Para Piyasası %4,47
- Yatırım Fonu Katılma Payı %0,22
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Şemsiye fon içtüzüğüne, izahnamesinde, yatırımcı bilgi formuna, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, aylık portföy dağılım raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür. Ayrıca, fonun geçmiş performansına, fonun portföy dağılımına, fonun risk değerine ve fondan tahsil edilen ve yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyon bilgilerine yatırımcı bilgi formundan da ulaşılması mümkündür
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, ortaklık payları ve ortaklık paylarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı tu'rev araç, forward, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono/ kira sertifikaları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslaı? çerçevesinde `Göreli RMD? yöntemi kullanılacaktır. Fon portföyLinün RMD'sı, referans alınan karşılaştırma ölçütünün RMD'sinin iki katını aşamaz. Fon portföyüne alınan yapılandırılmış yatırım araçlarının saklı türev araç niteliği taşıyıp taşımadığı Kurucu tarafından değerlendirilerek söz konusu değerlendirmeyi tevsik edici belgeler Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapılandırılmış yatırım aracının saklı tu?'rev araç niteliğinde olması halinde, risk ölçümüne ilişkin olarak Rehber'de yer alan esaslar uygulanır.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
IML fonu nedir?
IML, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde IML koduyla işlem görür.
IML fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %46,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%10,6. Yılbaşından bu yana getirisi %24,1.
IML fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %95,3, Takasbank Para Piyasası %4,47, Yatırım Fonu Katılma Payı %0,22.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: GARANTI BANKASI A.Ş. (%8,25), TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. (%7,76), OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (%5,98).
IML fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %3,20. Toplam gider oranı %3,65.
IML fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
