Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

TND İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Değişken Risk 2/7
 
 
 
+%3,13 son 1 ay
Özet

TND fonu birincil olarak finansman bonosu içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 173 Milyon ₺ ve 444 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~389 Bin ₺)

Risk 2/7
Büyüklük
173 Milyon ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-31,1 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%2,00
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%3,65
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
FB%38,1ÖST%35,1TPP%17,4Mevduat (TL)%6,57
  • Finansman Bonosu %38,1
  • Özel Sektör Tahvili %35,1
  • Takasbank Para Piyasası %17,4
  • Mevduat (TL) %6,57
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %1,46
  • Ters Repo %1,32
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%3,13
3 Ay +%9,98
6 Ay +%20,4
YBB +%22,3
İçerik
  • Finansman Bonosu %38,1
  • Özel Sektör Tahvili %35,1
  • Takasbank Para Piyasası %17,4

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: Fon'un eşik değeri %100 KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.
Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYISPO01728
Kurucu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon İş Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon
Şemsiye Türü Değişken Şemsiye Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2025-07-22
Fon Süresi Süresizdir.
Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk Değeri 2
Volatilite (1Y) %1,46
Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+2
Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
İnternet Adresi www.isportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2025-07-22
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Barış Keskin Portföy Yöneticisi Tecrübe: 17 yıl Göreve atanma: 2025-07-22
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01.07.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür, 01.01.2017-30.06.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı
Kadir Furtun Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-07-22
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01.07.2025 - Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Sabit Getirili Portföy Yönetimi- Birim Müdürü ,01.01.2025 - 30.06.2025 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi- Birim Müdürü , 01.01.2022-31.12.2024 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür Yardımcısı, 08.07.2019-31.12.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimİş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent Beşiktaş/İstanbul
Tel0850 290 31 73
Faks0212 386 29 05
e-Postadestek@isportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
Gönenç Uğur Gübür Pazarlama Bölümü Bölüm Yönetmeni
0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TND fonu nedir?

TND, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Değişken kategorisinde TND koduyla işlem görür.

TND fonu ne kadar kazandırdı?

Yılbaşından bu yana getirisi %22,3.

TND fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Finansman Bonosu %38,1, Özel Sektör Tahvili %35,1, Takasbank Para Piyasası %17,4.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: TPP (%17,6), QNB Finans Faktoring A.Ş. (%6,32), DEVA HOLDİNG A.Ş (%6,16).

TND fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %3,65.

TND fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.