URA ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Değişken Risk 6/7

Özet

URA fonu birincil olarak yabancı hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %44,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %9,00 üzerinde. Yıllık %2,50 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 723 Milyon ₺ ve 10.347 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~69,8 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%44,0

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%9,00 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

723 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-70,5 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yabancı Hisse Senedi %68,0
Hisse Senedi %17,7
Yatırım Fonu Katılma Payı %12,8
Finansman Bonosu %1,49
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,09

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%7,77

3 Ay -%9,17

6 Ay -%2,97

YBB +%14,9

1 Yıl +%44,0

İçerik

Yabancı Hisse Senedi %68,0
Hisse Senedi %17,7
Yatırım Fonu Katılma Payı %12,8

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %65 Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index (SOLURANT) + %35 BIST Elektrik Getiri Endeksi (XELKT_CFNNTLTL)

📋 Künye

ISIN Kodu TRYATAP00161

Kurucu ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2024-12-10

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %34,7

Maks. Düşüş (1Y) -%19,5 (Kas 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS

👤 Fon Yöneticileri

ADEM DEMİRAL Fon Müdürü Tecrübe: 23 yıl Göreve atanma: 2024-05-30

Düzey 3, Türev Araçlar Lisasnsı

Farshad Mirzazadeh Portföy Yöneticisi Tecrübe: 9 yıl Göreve atanma: 2025-10-07

THE CHARTERED FİNANCİAL ANALYYST LEVEL 3

Son 5 yıl: 2023 - .... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - 2022 - 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - 2021-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi - 2019-2021 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi raporlama ve Uyum kontrolü

BATUHAN ÖZŞAHİN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 28 yıl Göreve atanma: 2025-10-07

Düzey 3

Son 5 yıl: 2025 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür - Portföy Yöneticisi / 2023 - 2025 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi / 2015 - 2023 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Stratejist

📞 İletişim

İletişimDikilitaş Mah. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Beşiktaş-İstanbul

Tel0212 310 63 60

Faks0212 310 63 76

e-Postayat@ataportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Niyazi Takmaz Fon Hizmet Birimi

0212 310 64 29 ntakmaz@ataportfoy.com.tr

Fon Künyesi

URA fonu nedir?

URA, Ata Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Değişken kategorisinde URA koduyla işlem görür.

URA fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %44,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%9,00. Yılbaşından bu yana getirisi %14,9.

URA fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Hisse Senedi %68,0, Hisse Senedi %17,7, Yatırım Fonu Katılma Payı %12,8.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: CCJ US EQUITY (%7,00), ARE CN EQUITY (%6,22), DNN US EQUITY (%4,55).

URA fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,50. Toplam gider oranı %1,65.

URA fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.