BIO İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

BIO fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %24,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,48 altında. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 985 Milyon ₺ ve 10.776 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~91,4 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%24,9

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%5,48 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

985 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-57,3 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %96,0
Ters Repo %2,76
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,87
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,36

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%3,51

3 Ay -%3,66

6 Ay +%5,58

YBB +%16,3

1 Yıl +%24,9

İçerik

Hisse Senedi %96,0
Ters Repo %2,76
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,87

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fon'un karşılaştırma ölçütü %90 BIST Sürdürülebilirlik getiri endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD DIBS Kısa Endeksi olarak belirlenmiştir

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Türev Araç İlkeleri

Portföye borsa dışından repo/ters repo işlemleri, opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYISPO01322

Kurucu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2023-10-23

Fon Süresi Süresizdir

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %22,7

Maks. Düşüş (1Y) -%14,5 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır

İnternet Adresi www.isportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Erman Yıldız Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2023-09-23

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 01.01.2023-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı,01.08.2020-31.12.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Kıdemli Portföy Yöneticisi,22.01.2018-31.07.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Portföy Yöneticisi

Nuri Oğuz Ayhan Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2023-09-23

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 01.01.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür, 01.07.2017-31.12.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimİş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul

Tel0850 290 31 73

Faks02123862905

e-Postadestek@isportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Gönenç Uğur Gübür Pazarlama Bölümü-Bölüm Yönetmeni

0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr

Fon Künyesi

BIO fonu nedir?

BIO, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde BIO koduyla işlem görür.

BIO fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %24,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%5,48. Yılbaşından bu yana getirisi %16,3.

BIO fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %96,0, Ters Repo %2,76, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,87.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: MİGROS TİCARET A.Ş. (%6,84), TURK HAVA YOLLARI A.O. (%6,63), BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (%5,58).

BIO fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %3,65.

BIO fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.