IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

IFN fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %27,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %3,63 altında. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 4,5 Milyon ₺ ve 439 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~10,2 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%27,3

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%3,63 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

4,5 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-198 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %92,8
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %4,47
Takasbank Para Piyasası %2,71

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%2,11

3 Ay +%0,67

6 Ay +%12,4

YBB +%21,6

1 Yıl +%27,3

3 Yıl +%159

İçerik

Hisse Senedi %92,8
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %4,47
Takasbank Para Piyasası %2,71

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü %95 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYICBC00042

Kurucu ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-03-23

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %21,8

Maks. Düşüş (1Y) -%13,9 (Eki 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Alım-Satım Yerleri ICBC Turkey Bank A.Ş.Ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , TEFAS

İnternet Adresi www.icbcportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Özben ARSLAN Fon Müdürü Tecrübe: 29 yıl Göreve atanma: 2025-05-16

Düzey 3, Türev Araçlar

Zeliha Funda KAYA Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl

Düzey 3, Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2015-2019 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yatırım Yöneticisi , 2020-2021 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2021-2023 A1 Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2023-2023 Ünlü Portfoy Yönetimi A.Ş./Direktör , 2023-2024 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAbdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul

Tel0212 329 31 50

Faks0212 235 51 04

e-Postainfo@icbcportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Özben Arslan Fon Operasyon

0212 276 27 27 ozben.arslan@icbcyatirim.com.tr

Fon Künyesi

IFN fonu nedir?

IFN, ICBC Turkey Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde IFN koduyla işlem görür.

IFN fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %27,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%3,63. Yılbaşından bu yana getirisi %21,6. Son 3 yılda %159 getirdi.

IFN fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %92,8, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %4,47, Takasbank Para Piyasası %2,71.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (%5,62), VIOP Nakit Teminatı (%4,40), YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (%4,19).

IFN fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %2,19.

IFN fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.