IHA ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

IHA fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %37,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,40 üzerinde. Yıllık %2,75 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 6,2 Milyon ₺ ve 330 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~18,9 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%37,9

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%4,40 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

6,2 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-163 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,75

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %85,9
Yatırım Fonu Katılma Payı %14,1

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%0,43

3 Ay +%1,95

6 Ay +%9,53

YBB +%24,7

1 Yıl +%37,9

3 Yıl +%179

İçerik

Hisse Senedi %85,9
Yatırım Fonu Katılma Payı %14,1

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST-100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; BIST'de işlem gören ortaklık paylarına Fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetler madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYALBT00150

Kurucu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2023-06-07

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim NEVADOS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %23,4

Maks. Düşüş (1Y) -%14,5 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Kurucu -TEFAS

İnternet Adresi www.allbatrossportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Mustafa Başalp Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Talha Öznarin Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Görkem Pelin Baskın Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Canan Gündoğdu Portföy Yöneticisi Tecrübe: 26 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

📞 İletişim

İletişimMansuroğlu Mah.Ankara Cad. No:81 İç Kapı No:021 Bayraklı -İzmir

Tel0 850 350 90 12

Faks0 850 350 91 12

e-Postainfo@allbatrossportfoy.com

Yetkili kişiler

Birkan Karataş Genel Müdür Yard.

0 850 307 90 12 b.karatas@allbatrossportfoy.com

Fon Künyesi

IHA fonu nedir?

IHA, Allbatross Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde IHA koduyla işlem görür.

IHA fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %37,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%4,40. Yılbaşından bu yana getirisi %24,7. Son 3 yılda %179 getirdi.

IHA fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %85,9, Yatırım Fonu Katılma Payı %14,1.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: ASTOR ENERJİ A.Ş. (%8,42), AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. (%7,88), ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (%6,97).

IHA fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,75. Toplam gider oranı %3,65.

IHA fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.