IDI AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
IDI fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %49,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %13,2 üzerinde. Yıllık %2,95 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 19,3 Milyon ₺ ve 332 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~58,1 Bin ₺)
Reel +%13,2 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Hisse Senedi %87,1
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %12,0
- Yatırım Fonu Katılma Payı %0,87
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, yatırımcı bilgi formuna, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, aylık portföy dağılım raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile faiz, döviz/kur, finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatıı'ırn araçlaı'ı, varaııtlar. sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Göreli Riske Maruz Değer yöntemi kullanılır. Fon portföyünün riske maruz değeri, referans alınan portföyün riske maruz değerinin iki katını aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fonun kaldıraç limiti %100'dür
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
IDI fonu nedir?
IDI, Azimut Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde IDI koduyla işlem görür.
IDI fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %49,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%13,2. Yılbaşından bu yana getirisi %35,4.
IDI fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %87,1, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %12,0, Yatırım Fonu Katılma Payı %0,87.
31 Mayıs 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: ENKA INSAAT SANAYI A.S. (%18,0), EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş (%16,3), KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş. (D) (%14,8).
IDI fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,95. Toplam gider oranı %3,65.
IDI fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
