Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.

Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. (TRD061027T33), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir kira sertifikası. Aşağıdaki 42 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 4,4 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
564 Milyon ₺ AIS AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
İlk 3 fonun payı
%33,9 raporlanan 4,4 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%9,14 IV8 o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
AIS AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONUAk Portföy510.590.000,00112,21564 Milyon ₺%4,51%4,522027-10-06—2026-06-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ALE AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy433.270.000,00109,52479 Milyon ₺%0,60%0,602027-10-06%1012026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ZPK ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONUZiraat Portföy400.000.000,00100,16442 Milyon ₺%3,16—2027-10-06——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUKuveyt Türk Portföy399.250.000,00100,00441 Milyon ₺%1,82%1,822027-10-06%28,12026-04-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HPV ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUZiraat Portföy350.000.000,00101,59387 Milyon ₺%4,81—2027-10-06——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy199.000.000,00100,00220 Milyon ₺%2,41%2,412027-10-06%23,52026-06-16Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TP2 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUTera Portföy189.340.000,00106,45209 Milyon ₺%0,13%0,132027-10-06%44,22026-06-02Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PPK QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUQNB Portföy147.650.000,00112,15163 Milyon ₺%3,18%3,222027-10-06—2026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TLK AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUAktif Portföy160.174.860,2739,89160 Milyon ₺%5,40%5,412026-07-01%39,92026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
VKT V PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUZiraat Portföy135.000.000,00100,16149 Milyon ₺%3,98—2027-10-06——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GKH GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FONGaranti Portföy120.610.000,00107,93133 Milyon ₺%2,19—2027-10-06—2026-06-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PPZ AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAzimut Portföy105.000.000,00100,60116 Milyon ₺%0,84%0,842027-10-06%44,22026-01-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUZiraat Portföy100.000.000,00100,16110 Milyon ₺%3,80—2027-10-06——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy80.510.000,00107,5788,9 Milyon ₺%0,48%0,472027-10-06%44,22026-04-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KSK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONUAzimut Portföy73.300.000,00116,4081,0 Milyon ₺%1,20%1,212027-10-06%44,22026-05-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ZPG ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONUZiraat Portföy72.850.000,00100,1680,5 Milyon ₺%5,49—2027-10-06——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPF GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUGaranti Portföy50.000.000,00100,1855,2 Milyon ₺%8,78—2027-10-06—2025-12-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy50.000.000,00100,0055,2 Milyon ₺%0,08%0,082027-10-06%23,52025-10-08Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy49.000.000,00—54,1 Milyon ₺%0,07————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DNP DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FONDeniz Portföy46.600.000,00109,7351,5 Milyon ₺%4,28%4,282027-10-06—2026-02-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONUAktif Portföy43.000.000,00106,7847,5 Milyon ₺%3,36%3,372027-10-06%27,02026-06-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KTM KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONUKuveyt Türk Portföy39.300.000,00119,1443,4 Milyon ₺%6,32%6,422027-10-06%22,42026-04-06Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPN GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUGaranti Portföy30.000.000,00103,5533,1 Milyon ₺%1,81—2027-10-06—2026-04-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FFH QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUQNB Portföy30.000.000,00100,0033,1 Milyon ₺%2,00%1,932027-10-06%1,912025-10-08Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
VTL V PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUV Portföy25.000.000,00109,7827,6 Milyon ₺%1,70%1,702027-10-06—2026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DL2 DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy20.000.000,00100,0022,1 Milyon ₺%0,25%0,252027-10-06%23,52025-12-31Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONUAktif Portföy20.000.000,00106,5122,1 Milyon ₺%8,52%8,532027-10-06%27,12026-06-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUInveo Portföy19.560.000,00100,0021,6 Milyon ₺%3,38%3,392027-10-06%23,52026-03-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPK DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUDeniz Portföy15.810.000,00106,7517,5 Milyon ₺%1,88%1,892027-10-06—2026-06-02Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OSL OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUOsmanlı Portföy15.030.000,00—16,6 Milyon ₺%1,21————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TLV TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUTera Portföy10.000.000,000,0011,0 Milyon ₺%0,28%0,282027-10-06—2026-06-02Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KCV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUKuveyt Türk Portföy8.050.000,00106,578,9 Milyon ₺%0,30%0,312027-10-06%27,42026-06-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AVT AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUAk Portföy8.000.000,00102,888,8 Milyon ₺%0,23%0,232027-10-06%1002026-04-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONUKuveyt Türk Portföy6.650.000,00108,537,3 Milyon ₺%1,15%1,182027-10-06%27,72026-06-16Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PTF QNB PORTFÖY TREND SERBEST FONQNB Portföy6.000.000,00100,006,6 Milyon ₺%0,38%0,392027-10-06%1,912025-10-08Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KTN KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUKuveyt Türk Portföy5.000.000,00100,005,5 Milyon ₺%1,05%1,052027-10-06%23,52026-04-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy3.500.000,00106,823,9 Milyon ₺%0,01%0,012027-10-06%1022026-05-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IV8 INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONUInveo Portföy2.590.000,00111,142,9 Milyon ₺%9,14%9,242027-10-06—2026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy2.500.000,00107,902,8 Milyon ₺%0,00%0,002027-10-06%44,22026-06-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy1.000.000,00109,971,1 Milyon ₺%0,00—2027-10-06—2026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy900.000,00116,39994 Bin ₺%0,00%0,002027-10-06%44,22026-04-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PKT YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FONYapı Kredi Portföy10.000,00—11,0 Bin ₺%0,00————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler