TLV TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Risk 1/7

Özet

TLV fonu birincil olarak bi̇st taahhütlü i̇şlem pazarı (satım) içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 3,7 Milyar ₺ ve 9.404 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~398 Bin ₺)

Risk 1/7

Büyüklük

3,7 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-657 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,00

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %33,6
Katılım Hesabı (TL) %28,6
Özel Sektör Kira Sertifikası %11,0
Kamu Kira Sertifikası (TL) %9,99
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %9,89
Diğer %6,88

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,22

3 Ay +%10,5

6 Ay +%22,9

YBB +%25,3

İçerik

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %33,6
Katılım Hesabı (TL) %28,6
Özel Sektör Kira Sertifikası %11,0

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü, %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; birikimlerini gerektiği anda nakde çevirmek isteyen yatırımcılara, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun şekilde kısa vadede istikrarlı getiri sağlayan sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. - Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne sadece Türk Lirası (TL) cinsi varlıklar ve işlemler dâhil edilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTRPY00181

Kurucu TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş TERA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Halka Arz Tarihi 2025-11-21

Fon Süresi SÜRESİZDİR

Bağımsız Denetim ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 1

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

Alım-Satım Yerleri Tefas Ve Kurucu

İnternet Adresi www.teraportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR

AYŞEGÜL KAYA Portföy Yöneticisi Tecrübe: 30 yıl Göreve atanma: 2025-10-16

DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR

Son 5 yıl: Portföy Yöneticiliği

📞 İletişim

İletişimMASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. KAPİTAL PLAZA NO: 17-19 İÇ KAPI NO: 6 SARIYER / İSTANBUL

Tel0212 365 10 20

Faks0212 290 69 95

e-Postabilgi@teraportfoy.com

Yetkili kişiler

YILDIZ KAPSIZ Operasyon Yetkilisi

0212 365 10 20 bilgi@teraportfoy.com

HAKAN AHMET UZUN Operasyon Grup Direktörü

0212 365 10 20 bilgi@teraportfoy.com

Fon Künyesi

TLV fonu nedir?

TLV, Tera Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Katılım kategorisinde TLV koduyla işlem görür.

TLV fonu ne kadar kazandırdı?

Yılbaşından bu yana getirisi %25,3.

TLV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %33,6, Katılım Hesabı (TL) %28,6, Özel Sektör Kira Sertifikası %11,0.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%13,2), TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (%11,9), ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (%11,9).

TLV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00. Toplam gider oranı %2,00.

TLV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.