TPZ TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Risk 6/7

Özet

TPZ fonu birincil olarak kamu kira sertifikası (döviz) içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %25,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,76 altında. Yıllık %1,05 yönetim ücretiyle, Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2016 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 120 Milyon ₺ ve 1.496 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~80,1 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%25,8

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%4,76 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

120 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-3,4 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,05

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %42,0
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %15,2
Katılım Hesabı (TL) %2,01
Diğer %40,9

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,88

3 Ay +%6,37

6 Ay +%11,4

YBB +%12,3

1 Yıl +%25,8

3 Yıl +%132

5 Yıl +%648

İçerik

Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %42,0
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %15,2
Katılım Hesabı (TL) %2,01

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları USD (TL) T1 Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon;toplam değerinin en az %80!i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş olan yerli ve yabancı kira sertifikalarından(Sukuk) oluşan Katılım Fonu'dur. Yabancı ihraçların para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80'i veya daha fazlası olmayacaktır.Fon porföyüne %20'yi aşmamak kaydıyla TL ve döviz katılma hesapları ve Kurulca uygun görülecek yerli ve yabancı faizsiz para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTEBP00047

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Katılım Şemsiye Fon

Şemsiye Türü Katılım Şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB Porföy Yönetimi A.Ş

Halka Arz Tarihi 2016-09-06

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %1,34

Maks. Düşüş (1Y) -%0,19 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS Elektronik Fon Alım-Satım Platformu

İnternet Adresi www.tebportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

RECEP BALKAYA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

BÜŞRA ÖZCAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-10-06

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 9 yıl Göreve atanma: 2024-04-24

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta

📞 İletişim

İletişimGayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş-İstanbul

Tel(0212) 376 63 00

Faks(0212) 211 63 83

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

RECEP BALKAYA Fon Müdürü

02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr

ANIL DEDEOĞLU Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

02123766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TPZ fonu nedir?

TPZ, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Katılım kategorisinde TPZ koduyla işlem görür.

TPZ fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %25,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%4,76. Yılbaşından bu yana getirisi %12,3. Son 5 yılda %648 getirdi.

TPZ fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %42,0, BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %15,2, Katılım Hesabı (TL) %2,01.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%55,9), ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş (%24,3), TVF VARLIK KIRALAMA AS (%16,4).

TPZ fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,05. Toplam gider oranı %3,65.

TPZ fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.