Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.

Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. (TRD061228T14), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir kira sertifikası. Aşağıdaki 8 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 138 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon: 77,9 Milyon ₺ IAT İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
İlk 3 fonun payı: %97,9 raporlanan 138 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık: %4,71 IAT o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

Fon	Kurucu	Nominal	Birim maliyet	Değer	Fon %	Toplam %	Vade	Faiz	Alış	Kaynak
IAT İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	İş Portföy	80.000.000,00	98,13	77,9 Milyon ₺	%4,71	%4,71	2028-12-06	%33,6	2026-02-25	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	Kuveyt Türk Portföy	47.000.000,00	108,34	45,8 Milyon ₺	%0,19	%0,19	2028-12-06	%10,3	2025-03-28	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FFH QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	QNB Portföy	11.700.000,00	109,85	11,4 Milyon ₺	%0,69	%0,66	2028-12-06	—	2025-04-16	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GLS AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	Azimut Portföy	1.000.000,00	103,46	974 Bin ₺	%0,27	%0,27	2028-12-06	%33,6	2026-03-24	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	QNB Portföy	880.000,00	106,77	857 Bin ₺	%0,01	%0,01	2028-12-06	—	2024-12-10	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KTN KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	Kuveyt Türk Portföy	500.000,00	107,50	487 Bin ₺	%0,09	%0,09	2028-12-06	%10,5	2025-03-28	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YFV YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	Yapı Kredi Portföy	330.000,00	—	321 Bin ₺	%0,04	—	—	—	—	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPK DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	Deniz Portföy	200.000,00	104,74	195 Bin ₺	%0,02	%0,02	2028-12-06	—	2024-01-24	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.

Bu varlığı tutan fonlar

Benzer kıymetler