Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.

Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. (TRD200127T10), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir kira sertifikası. Aşağıdaki 22 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 2,1 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
504 Milyon ₺ HPH HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
İlk 3 fonun payı
%47,7 raporlanan 2,1 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%6,75 ZAY o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
HPH HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONUHedef Portföy504.248.575,3341,00504 Milyon ₺%4,19%4,19—%41,02026-06-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KLU KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUKuveyt Türk Portföy305.643.835,62—306 Milyon ₺%0,38%0,392026-07-02——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KSK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONUAzimut Portföy204.021.917,8240,50204 Milyon ₺%3,03%3,042026-07-01%40,52026-06-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AIS AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONUAk Portföy203.594.520,5441,00204 Milyon ₺%1,63%1,642026-07-01%41,02026-06-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GKH GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FONGaranti Portföy200.218.191,78669,54200 Milyon ₺%3,27—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ZA2 KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONUKuveyt Türk Portföy135.503.753,42—135 Milyon ₺%2,16%2,162026-07-03——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ZAY KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUKuveyt Türk Portföy112.214.794,52—112 Milyon ₺%6,75%6,752026-07-02——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KTR KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FONKuveyt Türk Portföy102.273.972,60—102 Milyon ₺%0,44%0,442026-07-02——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TLV TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUTera Portföy100.109.150,6839,84100 Milyon ₺%2,57%2,57—%39,82026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PDD ASTRA PORTFÖY KATILIM FONUAstra Portföy8.000.000,00—52,6 Milyon ₺%5,90————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PRR INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUInveo Portföy48.202.556,0639,8448,2 Milyon ₺%5,85%5,942026-07-01%39,82026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DNK TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FONTacirler Portföy40.944.653,8439,8540,9 Milyon ₺%6,22%8,472026-07-01%39,92026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KCV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUKuveyt Türk Portföy33.025.643,84—33,0 Milyon ₺%1,11%1,152026-07-02——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUInveo Portföy20.221.830,1439,8421,3 Milyon ₺%3,34%3,352026-07-01%39,82026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONQNB Portföy3.240.000,00323,3521,3 Milyon ₺%0,19%0,182027-01-20—2024-11-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TFU İŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy3.210.000,00589,0821,1 Milyon ₺%3,93%3,932027-01-20%3,462026-05-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KTM KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONUKuveyt Türk Portföy1.550.000,00402,3510,2 Milyon ₺%1,48%1,512027-01-20—2025-01-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HCV HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUHedef Portföy5.405.894,1439,845,4 Milyon ₺%3,72%3,74—%39,82026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IV8 INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONUInveo Portföy2.012.193,9339,842,0 Milyon ₺%6,43%6,502026-07-01%39,82026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IAY INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUInveo Portföy1.451.582,6839,841,5 Milyon ₺%3,30%3,282026-07-01%39,82026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YFV YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONUYapı Kredi Portföy100.000,00—658 Bin ₺%0,07————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONInveo Portföy570.622,1639,84571 Bin ₺%0,68%0,682026-07-01%39,82026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler