PRR INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Risk 1/7

Özet

PRR fonu birincil olarak katılım hesabı (tl) içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Yıllık %1,16 yönetim ücretiyle, Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 824 Milyon ₺ ve 128 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~6,4 Milyon ₺)

Risk 1/7

Büyüklük

824 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+269 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,16

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Katılım Hesabı (TL) %44,1
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %42,8
Özel Sektör Kira Sertifikası %9,05
Diğer %4,10

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,26

3 Ay +%10,1

6 Ay +%20,5

YBB +%22,4

İçerik

Katılım Hesabı (TL) %44,1
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %42,8
Özel Sektör Kira Sertifikası %9,05

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %90 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

Türev Araç İlkeleri

Portföye, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Komitesi'nin onay verdiği, faiz içermeyen, tezgâhüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri ile ileri valörlü kira sertifikaları dahil edilebilir. Şu kadar ki, bu işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Nakit ihtiyacı duyan fonun, ihtiyaç duyduğu nakdi karşılamak için borsa dışında veya Taahhütlü İşlemler Piyasası'nda, portföyünde yer alan herhangi bir varlığı, taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunarak satması mümkündür. Söz konusu işlem, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yapılabilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYGEPO00625

Kurucu INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü KATILIM ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2025-11-11

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 1

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS ve Gedik Yatırım

İnternet Adresi www.inveoportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Devrim Berk Fon Müdürü Tecrübe: 22 yıl Göreve atanma: 2026-04-02

SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı

Songül Akbulak Portföy Yöneticisi

SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı

Son 5 yıl: 2024-2026 Piramit Menkul Değerler Borçlanma Araçları Piyasası Müdürü, 2017-2024 Osmanlı Yatırım FX-Sabit Getirili Ürünler Kıdemli Trader

Habib Yıldırım Portföy Yöneticisi

SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme

Son 5 yıl: Nisan 2025-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Mayıs 2021-Nisan 2025 Deniz Portföy Portföy Yönetimi, Kasım 2020-Mayıs 2021 Info Yatırım Hazine

📞 İletişim

İletişimAltayçeşme Mah. Çamlı Sok. No :21 Pasco Plaza Kat:10 İç Kapı No:39 Maltepe/İSTANBUL

Tel0212 987 2002

e-Postainfo@inveoportfoy.com

Yetkili kişiler

Özlem Gülden HASANOĞLU Mali işler ve Operasyon Müdürü

0212 987 2001 gulden.hasanoglu@inveoportfoy.com

Fon Künyesi

PRR fonu nedir?

PRR, Inveo Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Katılım kategorisinde PRR koduyla işlem görür.

PRR fonu ne kadar kazandırdı?

Yılbaşından bu yana getirisi %22,4.

PRR fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Katılım Hesabı (TL) %44,1, BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %42,8, Özel Sektör Kira Sertifikası %9,05.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%36,8), HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI (%15,7), ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. (%12,5).

PRR fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,16. Toplam gider oranı %3,65.

PRR fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.