RBK ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Risk 4/7

Özet

RBK fonu birincil olarak kamu kira sertifikası (döviz) içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %26,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,04 altında. Yıllık %1,50 yönetim ücretiyle, Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 52,7 Milyon ₺ ve 1.092 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~48,3 Bin ₺)

Risk 4/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%26,8

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%4,04 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

52,7 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+2,2 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %54,3
Özel Sektör Kira Sertifikası %28,9
Katılım Hesabı (TL) %16,9

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,40

3 Ay +%6,86

6 Ay +%12,0

YBB +%12,9

1 Yıl +%26,8

3 Yıl +%139

5 Yıl +%474

İçerik

Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %54,3
Özel Sektör Kira Sertifikası %28,9
Katılım Hesabı (TL) %16,9

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %50 BIST-KYD Kamu Eurobond (Dolar) Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Eurobond Endeksi + %25 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi, Fon portföyünün ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden yerli ve/veya yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, portföyün diğer kısmının ise altın, vaad sözleşmesi, katılım hesapları ve benzer faizsiz yatırım araçlarına yönlendirilmesidir. Yabancı para cinsinden ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin %79'unu aşamaz. Fon uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payları, kira sertifikaları, kıymetli maden ve dövize dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), ileri valörlü kira sertifikaları, sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAPYS00031

Kurucu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ALBARAKA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü KATILIM ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-10-01

Fon Süresi SÜRESİZDİR

Bağımsız Denetim REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak düşük risk ? düşük getiri grubunda bir fon olmasıdır. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.

Volatilite (1Y) %1,77

Maks. Düşüş (1Y) -%0,53 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

İnternet Adresi www.albarakaportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

MERİÇ ILGAZ Fon Müdürü Tecrübe: 28 yıl Göreve atanma: 2019-01-01

SPL DÜZEY 3 ? 201980

Umut ÇALIM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2021-04-19

DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ

📞 İletişim

İletişimSaray Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, Kat:10, 34768 Ümraniye - İSTANBUL

Tel0216 666 00 50

Faks0216 666 16 51

e-Postainfo@albarakaportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Meriç ILGAZ Mali ve İdari İşler Koordinatörü

0216 666 00 64 mericilgaz@albarakaportfoy.com.tr

Hasan SEVENCAN Mali ve İdari İşler Müdürü

0216 666 00 55 hsevencan@albarakaportfoy.com.tr

Fon Künyesi

RBK fonu nedir?

RBK, Albaraka Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Katılım kategorisinde RBK koduyla işlem görür.

RBK fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %26,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%4,04. Yılbaşından bu yana getirisi %12,9. Son 5 yılda %474 getirdi.

RBK fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %54,3, Özel Sektör Kira Sertifikası %28,9, Katılım Hesabı (TL) %16,9.

RBK fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,50. Toplam gider oranı %3,65.

RBK fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.