RCV AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Risk 4/7

Özet

RCV fonu birincil olarak özel sektör kira sertifikası içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %41,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %7,26 üzerinde. Yıllık %3,00 yönetim ücretiyle, Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 58,8 Milyon ₺ ve 90 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~653 Bin ₺)

Risk 4/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%41,7

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%7,26 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

58,8 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-66,1 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%3,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Kira Sertifikası %56,7
Hisse Senedi %15,3
Yabancı Hisse Senedi %9,76
Katılım Hesabı (TL) %6,24
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %4,71
Kamu Kira Sertifikası (TL) %3,90
Diğer %3,36

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,91

3 Ay +%6,72

6 Ay +%19,1

YBB +%25,5

1 Yıl +%41,7

İçerik

Özel Sektör Kira Sertifikası %56,7
Hisse Senedi %15,3
Yabancı Hisse Senedi %9,76

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %50 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %50 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, yatırımcı bilgi formuna, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, aylık portföy dağılım raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Komitesi'nin onay verdiği, faiz içermeyen, tezgâhüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Söz konusu işlem, fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar yapılabilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAZIM01596

Kurucu AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü KATILIM ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2025-04-07

Fon Süresi Süresizdir

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 4

Volatilite (1Y) %9,64

Maks. Düşüş (1Y) -%5,58 (Eyl 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Aş, Ak Portföy Yönetimi A.Ş

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2025-03-18

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Hakan NAZLI Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2026-04-07

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Garanti BBVA Portföy ? Hisse Senedi Kıdemli Fon Yöneticisi (Nisan 2020-Nisan 2023) Ak Portföy ? Hisse Senedi Fonları Birim Müdürü (Mayıs 2023-Ocak 2025) Azimut Portföy ? Hisse Senedi Fon Yöneticisi (Aralık 2025 ? devam)

Abdullah Selim KUNT Portföy Yöneticisi Tecrübe: 30 yıl Göreve atanma: 2026-04-07

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL

Tel0212 244 62 00

Faks0212 244 54 67

e-Postainfo@azimutportfoy.com

Yetkili kişiler

Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü

0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com

Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni

0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com

Fon Künyesi

RCV fonu nedir?

RCV, Azimut Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Katılım kategorisinde RCV koduyla işlem görür.

RCV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %41,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%7,26. Yılbaşından bu yana getirisi %25,5.

RCV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Kira Sertifikası %56,7, Hisse Senedi %15,3, Yabancı Hisse Senedi %9,76.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%34,3), GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş. (%12,2), AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU (%11,3).

RCV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %3,00. Toplam gider oranı %3,65.

RCV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.