RBA ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Risk 6/7

Özet

RBA fonu birincil olarak kıymetli maden içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %38,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,67 üzerinde. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,8 Milyar ₺ ve 5.603 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~316 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%38,3

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%4,67 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,8 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-197 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Kıymetli Maden %96,6
Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %2,08
Katılım Hesabı (TL) %1,18
Özel Sektör Kira Sertifikası %0,15
BYF Katılma Payı %0,04

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%7,88

3 Ay -%12,8

6 Ay -%7,21

YBB -%2,89

1 Yıl +%38,3

3 Yıl +%261

5 Yıl +%922

İçerik

Kıymetli Maden %96,6
Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %2,08
Katılım Hesabı (TL) %1,18

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST- KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama + %10 BIST- KYD Bir Aylık Kar Payı Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının yanı sıra ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payları, kira sertifikaları, kıymetli maden ve dövize dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), ileri valörlü kira sertifikaları sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAPYS00049

Kurucu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ALBARAKA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü KATILIM ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-10-01

Fon Süresi SÜRESİZDİR

Bağımsız Denetim REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak yüksek risk ? yüksek getiri grubunda bir fon olmasıdır. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.

Volatilite (1Y) %25,0

Maks. Düşüş (1Y) -%23,6 (Tem 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

İnternet Adresi www.albarakaportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Meriç GÜRSOY Fon Müdürü Tecrübe: 8 yıl Göreve atanma: 2024-07-09

SPK DUZEY 3 LISANSI

Umut ÇALIM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2021-04-19

DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ

📞 İletişim

İletişimİnkılap Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, 34768 Ümraniye - İSTANBUL

Tel0216 666 00 50

Faks0216 666 16 51

e-Postainfo@albarakaportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Meriç ILGAZ Genel Müdür Yardımcısı

0216 666 00 64 mericilgaz@albarakaportfoy.com.tr

Hasan SEVENCAN Genel Müdür Yardımcısı

0216 666 00 50 hsevencan@albarakaportfoy.com.tr

Fon Künyesi

RBA fonu nedir?

RBA, Albaraka Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Katılım kategorisinde RBA koduyla işlem görür.

RBA fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %38,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%4,67. Yılbaşından bu yana getirisi -%2,89. Son 5 yılda %922 getirdi.

RBA fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kıymetli Maden %96,6, Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %2,08, Katılım Hesabı (TL) %1,18.

RBA fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00. Toplam gider oranı %2,19.

RBA fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.