PKF ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Risk 6/7

Özet

PKF fonu birincil olarak kıymetli maden içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %38,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,51 üzerinde. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 395 Milyon ₺ ve 1.611 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~245 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%38,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%4,51 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

395 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-33,5 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Kıymetli Maden %95,2
Kamu Kira Sertifikası (TL) %3,25
Yatırım Fonu Katılma Payı %1,57

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%6,62

3 Ay -%11,7

6 Ay -%5,96

YBB -%2,61

1 Yıl +%38,1

3 Yıl +%254

İçerik

Kıymetli Maden %95,2
Kamu Kira Sertifikası (TL) %3,25
Yatırım Fonu Katılma Payı %1,57

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BİST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %10 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, fon toplam değerinin en fazla % 20'si ise işbu izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen varlık ve işlemlere yatırılabilir. Fon portföyüne dahil edilecek varlıkların ve işlemlerin katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu işbu izahnamenin ekinde yer alan Danışma Kurulunca icazet belgesi ile tevsik edilir. Fon portföyüne dahil edilecek varlık ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYATAP00138

Kurucu ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü KATILIM ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2023-04-11

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %24,1

Maks. Düşüş (1Y) -%23,1 (Tem 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri tefas

👤 Fon Yöneticileri

Adem Demiral Fon Müdürü Tecrübe: 31 yıl Göreve atanma: 2022-12-02

Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

Suna Tanrıverdi Fidan Portföy Yöneticisi Tecrübe: 22 yıl Göreve atanma: 2025-10-07

Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2023 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi/ 2013 - 2023 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör Portföy Yönetimi

Batuhan Özşahin Portföy Yöneticisi Tecrübe: 28 yıl Göreve atanma: 2025-10-07

Düzey 3,

Son 5 yıl: 2025- ..........Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2023 - 2025 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2015 - 2023 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Stratejis

📞 İletişim

İletişimDikilitaş Mah. Emirhan cad. No:109 Atakule Beşiktaş - İstanbul

Tel0212 310 63 60

Faks0212 310 63 76

e-Postayat@ataportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Niyazi Takmaz Fon Hizmet Birimi

0212 310 64 29 ntakmaz@ataportfoy.com.tr

Suna Tanrıverdi Fidan Portföy Yöneticisi

0212 310 63 77 stanriverdi@ataportfoy.com.tr

Fon Künyesi

PKF fonu nedir?

PKF, Ata Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Katılım kategorisinde PKF koduyla işlem görür.

PKF fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %38,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%4,51. Yılbaşından bu yana getirisi -%2,61. Son 3 yılda %254 getirdi.

PKF fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kıymetli Maden %95,2, Kamu Kira Sertifikası (TL) %3,25, Yatırım Fonu Katılma Payı %1,57.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: Hazine ve Maliye Bakanlığı (%3,05), QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU (%1,33), ATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON (%1,27).

PKF fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00. Toplam gider oranı %1,65.

PKF fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.