OGD OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Risk 6/7

Özet

OGD fonu birincil olarak kıymetli maden içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %37,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,26 üzerinde. Yıllık %1,75 yönetim ücretiyle, Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2020 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 721 Milyon ₺ ve 3.213 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~224 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%37,7

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%4,26 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

721 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-35,0 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,75

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Kıymetli Maden %82,6
BYF Katılma Payı %8,97
Özel Sektör Kira Sertifikası %4,06
Yabancı Hisse Senedi %3,54
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %0,52
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,36

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%6,70

3 Ay -%11,5

6 Ay -%6,40

YBB -%1,47

1 Yıl +%37,7

3 Yıl +%240

5 Yıl +%935

İçerik

Kıymetli Maden %82,6
BYF Katılma Payı %8,97
Özel Sektör Kira Sertifikası %4,06

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST- KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %10 BIST- KYD Bir Aylık Kar Payı (TL) Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

fon toplam değerinin en az %80'ı devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne yapılacak kira sertifikası işlemlerinde aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler dahil edilebilir.Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Türev Araç İlkeleri

Türev araçlara yer verilmeyecektir

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOYKP00138

Kurucu OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2020-08-17

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %24,5

Maks. Düşüş (1Y) -%22,9 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş./ İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

İnternet Adresi www.oyakportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2014-05-09

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2013-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ - KIDEMLİ MÜDÜR/ 2008-2013 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. UZMAN

Murat Caner ÖZHAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2023-04-14

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: Nisan 2023 devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Mart 2022 Mart 2023 IS1 Teknoloji A.Ş., Dubai & Istanbul Ofisleri Trading Stratejileri Kıdemli Yöneticisi Ocak 2020 Şubat 2022 IBP Capital Menkul Değerler A.Ş., Müdür Yardımcısı, Hazine Ocak 2019 Aralık 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş., Çoklu Varlık Bölümü Kıdemli Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL

Tel(212) 319 14 00

Faks212 351 12 22

e-Postaoyakportfoy@oyakportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportoy.com.tr

Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr

Fon Künyesi

OGD fonu nedir?

OGD, Oyak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Katılım kategorisinde OGD koduyla işlem görür.

OGD fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %37,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%4,26. Yılbaşından bu yana getirisi -%1,47. Son 5 yılda %935 getirdi.

OGD fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kıymetli Maden %82,6, BYF Katılma Payı %8,97, Özel Sektör Kira Sertifikası %4,06.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA (%6,78), Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (%3,00), SIVR US EQUITY (%2,48).

OGD fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,75. Toplam gider oranı %1,65.

OGD fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.