PDD ASTRA PORTFÖY KATILIM FONU ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Risk 3/7

Özet

PDD fonu birincil olarak özel sektör kira sertifikası içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %38,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,02 üzerinde. Yıllık %2,09 yönetim ücretiyle, Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2020 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 846 Milyon ₺ ve 179 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~4,7 Milyon ₺)

Risk 3/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%38,7

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%5,02 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

846 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-149 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,09

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Kira Sertifikası %51,8
Katılım Hesabı (TL) %16,7
Yatırım Fonu Katılma Payı %16,2
Kamu Kira Sertifikası (TL) %6,28
Diğer %9,05

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,46

3 Ay +%8,55

6 Ay +%17,7

YBB +%19,8

1 Yıl +%38,7

3 Yıl +%193

5 Yıl +%433

İçerik

Özel Sektör Kira Sertifikası %51,8
Katılım Hesabı (TL) %16,7
Yatırım Fonu Katılma Payı %16,2

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL

📋 Künye

ISIN Kodu TRYQPYS00060

Kurucu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü Katılım Şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2020-02-13

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %1,97

Maks. Düşüş (1Y) -%0,36 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri KURUCU ve TEFAS

👤 Fon Yöneticileri

Seval Zengerer Fon Müdürü Tecrübe: 31 yıl Göreve atanma: 2026-05-11

SPL Düzey3/Türev Araçlar

Maruf Ceylan Portföy Yöneticisi Tecrübe: 17 yıl Göreve atanma: 2020-02-13

Düzey3 / Türev Araçları

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL

Tel02129487800

Faks02129487878

e-Postabilgi@qinvestportfoy.com

Yetkili kişiler

Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür

02129487800 bilgi@astraportfoy.com

Fon Künyesi

PDD fonu nedir?

PDD, Astra Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Katılım kategorisinde PDD koduyla işlem görür.

PDD fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %38,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%5,02. Yılbaşından bu yana getirisi %19,8. Son 5 yılda %433 getirdi.

PDD fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Kira Sertifikası %51,8, Katılım Hesabı (TL) %16,7, Yatırım Fonu Katılma Payı %16,2.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: Dk Varlık Kiralama A.Ş. (%11,3), EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu (%9,94), Nurol Varlık Kiralama A.Ş. (%8,13).

PDD fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,09. Toplam gider oranı %3,65.

PDD fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.