IV8 INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Risk 2/7

Özet

IV8 fonu birincil olarak kamu kira sertifikası (tl) içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %41,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %7,32 üzerinde. Yıllık %1,50 yönetim ücretiyle, Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 31,6 Milyon ₺ ve 136 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~232 Bin ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%41,8

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%7,32 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

31,6 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+26,3 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%4,38

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Kamu Kira Sertifikası (TL) %38,9
Özel Sektör Kira Sertifikası %25,0
Katılım Hesabı (TL) %8,26
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %5,72
Diğer %22,2

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,76

3 Ay +%8,43

6 Ay +%17,2

YBB +%19,8

1 Yıl +%41,8

İçerik

Kamu Kira Sertifikası (TL) %38,9
Özel Sektör Kira Sertifikası %25,0
Katılım Hesabı (TL) %8,26

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %50 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %50 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak kira sertifikaları, katılma hesapları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları, döviz, altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşmakla birlikte en az %80'i devamlı olarak Kamu ve Özel Sektör kira sertifikalarına yatırılacaktır. Bu kapsamda, Fon portföyüne, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları, kıymetli madenler, kira sertifikaları, BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında gerçekleştirilen işlemler ve vaad sözleşmeleri alınabilir. Fon toplam değerinin 20%'sine kadar yabancı kira sertifikalarına yatırım yapabilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYGEPO00492

Kurucu INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü KATILIM ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2024-06-10

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,45

Maks. Düşüş (1Y) -%0,04 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS

İnternet Adresi www.inveoportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Devrim Berk Fon Müdürü Tecrübe: 22 yıl Göreve atanma: 2026-04-02

SPK Düzey 3, Türev

Habib YILDIRIM Portföy Yöneticisi

2015 Ağustos 2020 Haziran Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Temmuz 2020 itibariye Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi

Son 5 yıl: Nisan 2025-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Mayıs 2021-Nisan 2025 Deniz Portföy Portföy Yönetimi, Kasım 2020-Mayıs 2021 Info Yatırım Hazine

Songül Akbulak Portföy Yöneticisi

SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı

Son 5 yıl: 2024-2026 Piramit Menkul Değerler Borçlanma Araçları Piyasası Müdürü, 2017-2024 Osmanlı Yatırım FX-Sabit Getirili Ürünler Kıdemli Trader

📞 İletişim

İletişimAltayçeşme Mah. Çamlı Sok. No :21 Pasco Plaza Kat:10 İç Kapı No:39 Maltepe/İSTANBUL

Tel0212 987 2001

Faks0212 987 2002

e-Postainfo@inveoportfoy.com

Yetkili kişiler

Özlem Gülden HASANOĞLU Mali işler ve Operasyon Müdürü

0212 987 2001 gulden.hasanoglu@inveoportfoy.com

Fon Künyesi

IV8 fonu nedir?

IV8, Inveo Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Katılım kategorisinde IV8 koduyla işlem görür.

IV8 fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %41,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%7,32. Yılbaşından bu yana getirisi %19,8.

IV8 fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Kira Sertifikası (TL) %38,9, Özel Sektör Kira Sertifikası %25,0, Katılım Hesabı (TL) %8,26.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%59,7), HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş. (%15,5), NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. (%9,50).

IV8 fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,50. Toplam gider oranı %4,38.

IV8 fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.