Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.

Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. (TRD160627T37), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir kira sertifikası. Aşağıdaki 27 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 3,2 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
681 Milyon ₺ TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%47,0 raporlanan 3,2 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%36,8 PA2 o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy670.300.000,00100,41681 Milyon ₺%0,36%0,362027-06-16%41,42026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy500.000.000,00—508 Milyon ₺%0,68————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUKuveyt Türk Portföy300.000.000,00100,00305 Milyon ₺%1,26%1,262027-06-16%32,72026-06-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy300.000.000,00100,81305 Milyon ₺%1,48%1,482027-06-16%41,42026-06-24Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TLV TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUTera Portföy200.218.630,1439,90200 Milyon ₺%5,14%5,14—%39,92026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GKH GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FONGaranti Portföy180.000.000,00100,00183 Milyon ₺%2,99—2027-06-16—2026-06-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AIS AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONUAk Portföy119.950.784,3639,84120 Milyon ₺%0,96%0,962026-07-01%39,82026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PPK QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUQNB Portföy100.000.000,00100,00102 Milyon ₺%1,98%2,002027-06-16%1,002026-06-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HPV ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUZiraat Portföy100.000.000,00100,00102 Milyon ₺%1,26—2027-06-16——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KCV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUKuveyt Türk Portföy100.109.315,07—100 Milyon ₺%3,38%3,502026-07-01——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
VTL V PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUV Portföy79.600.000,00100,4780,8 Milyon ₺%4,99%4,992027-06-16—2026-06-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IAT İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUİş Portföy69.300.000,00100,1070,4 Milyon ₺%4,25%4,252027-06-16%41,42026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPN GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUGaranti Portföy60.000.000,00100,0060,9 Milyon ₺%3,34—2027-06-16—2026-06-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KTM KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONUKuveyt Türk Portföy50.000.000,00100,0050,8 Milyon ₺%7,39%7,512027-06-16%32,72026-06-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PRR INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUInveo Portföy50.054.657,5439,9050,1 Milyon ₺%6,08%6,172026-07-01%39,92026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AC1 PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONUPardus Portföy50.054.657,5339,9050,1 Milyon ₺%15,6%15,62026-07-01%39,92026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy40.000.000,00100,0040,6 Milyon ₺%0,06%0,062027-06-16%32,72026-06-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YCY İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONUİstanbul Portföy38.441.913,8639,8438,4 Milyon ₺%14,5%14,52026-07-01%39,82026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PKM PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUPusula Portföy38.041.539,7339,9038,0 Milyon ₺%29,6%29,62026-07-01%39,92026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FFH QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUQNB Portföy35.000.000,00100,0035,5 Milyon ₺%2,15%2,072027-06-16%1,002026-06-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DNP DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FONDeniz Portföy30.000.000,00100,0030,5 Milyon ₺%2,53%2,532027-06-16%32,72026-06-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PA2 PUSULA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUPusula Portföy9.009.838,3639,909,0 Milyon ₺%36,8%38,42026-07-01%39,92026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PP1 PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONUPardus Portföy6.006.558,9039,906,0 Milyon ₺%16,7%16,82026-07-01%39,92026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KH1 AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Ak Portföy6.006.549,0439,846,0 Milyon ₺%7,08%7,002026-07-01%39,82026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPK DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUDeniz Portföy5.000.000,00100,005,1 Milyon ₺%0,55%0,552027-06-16%32,72026-06-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Pardus Portföy2.502.732,8839,902,5 Milyon ₺%2,10%2,192026-07-01%39,92026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy1.000.000,00101,011,0 Milyon ₺%0,00—2027-06-16—2026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler