AIS AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Risk 1/7

Özet

AIS fonu birincil olarak katılım hesabı (tl) içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %47,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,9 üzerinde. Yıllık %0,39 yönetim ücretiyle, Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2013 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 13,3 Milyar ₺ ve 17.938 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~739 Bin ₺)

Risk 1/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%47,8

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%11,9 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

13,3 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+504 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,39

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,56

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Katılım Hesabı (TL) %48,0
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %35,2
Kamu Kira Sertifikası (TL) %11,1
Özel Sektör Kira Sertifikası %4,29
Diğer %1,43

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,27

3 Ay +%10,2

6 Ay +%21,0

YBB +%23,1

1 Yıl +%47,8

3 Yıl +%213

5 Yıl +%363

İçerik

Katılım Hesabı (TL) %48,0
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %35,2
Kamu Kira Sertifikası (TL) %11,1

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin tamamı faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun şekilde, devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Yatırım stratejisi kapsamında fon portföyünde kira sertifikaları, murabaha işlemleri, katılma hesapları, taahhütlü işlemler, vaad sözleşmeleri, gelir ortaklığı senetleri, altın ve döviz işlemlerine yer verilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAKBK00847

Kurucu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü Katılım

Portföy Yöneticisi Kuruluş AK PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2013-03-26

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 1

Volatilite (1Y) %1,48

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu

İnternet Adresi www.akportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü Tecrübe: 25 yıl

SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR

İdil SAZER Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl Göreve atanma: 2012-03-13

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

Mustafa ŞATIR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2023- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ,Kurumsal Bireysel Portföy Yönetimi, Bölüm Başkanı 2015-2023 Credit Suisse İstanbul, Gelişmekte Olan Piyasalar, Trader

Hasan Basri TARMAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2019-09-23

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

Mehmet Sinan VEZİROĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2025-08-11

SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2018-2020 İş Portföy - Portföy Yöneticisi 2020-2023 Ak Portföy - Müdür Yardımcısı 2023-2024 Rota Portföy - Müdür 2024-2025 Deniz Portföy - Bölüm Müdürü 2025 - Devam Ak Portföy - Müdür

📞 İletişim

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2123852700

e-Postainfo@akportfoy.com.tr

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2626860000

Yetkili kişiler

Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı

0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Gönül MUTLU Fon Müdürü

0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com

Fon Künyesi

AIS fonu nedir?

AIS, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Katılım kategorisinde AIS koduyla işlem görür.

AIS fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %47,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,9. Yılbaşından bu yana getirisi %23,1. Son 5 yılda %363 getirdi.

AIS fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Katılım Hesabı (TL) %48,0, BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %35,2, Kamu Kira Sertifikası (TL) %11,1.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: ZIRAAT KATILIM (%18,1), HAZİNE (%15,8), VAKIF KATILIM (%12,7).

AIS fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,39. Toplam gider oranı %2,56.

AIS fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.