Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.

Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. (TRD050231T12), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir kira sertifikası. Aşağıdaki 16 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 1,5 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
292 Milyon ₺ ZA2 KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
İlk 3 fonun payı
%49,9 raporlanan 1,5 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%22,4 KME o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
ZA2 KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONUKuveyt Türk Portföy292.085.868,48—292 Milyon ₺%4,65%4,662026-07-02——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ZAY KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUKuveyt Türk Portföy245.469.863,01—245 Milyon ₺%14,8%14,82026-07-01——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KCV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUKuveyt Türk Portföy226.900.000,00101,46234 Milyon ₺%7,90%8,192031-02-05%8,682026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KHP KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONUKuveyt Türk Portföy200.586.301,37—200 Milyon ₺%0,99%0,992026-07-02——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YFV YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONUYapı Kredi Portföy100.000.000,00—103 Milyon ₺%11,6————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUKuveyt Türk Portföy100.000.000,00102,83103 Milyon ₺%0,43%0,432031-02-05%8,782026-03-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KLU KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUKuveyt Türk Portföy101.110.958,90—101 Milyon ₺%0,12%0,122026-07-03——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KUT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONUKuveyt Türk Portföy97.000.000,00104,33100 Milyon ₺%1,30%1,302031-02-05%8,632026-05-20Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KME KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONUKuveyt Türk Portföy49.200.000,00102,5850,8 Milyon ₺%22,4%22,52031-02-05%8,682026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FFH QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUQNB Portföy40.000.000,00100,0041,3 Milyon ₺%2,49%2,402031-02-05%2,042026-02-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPF GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUGaranti Portföy40.000.000,00100,0041,3 Milyon ₺%6,56—2031-02-05—2026-02-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPK DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUDeniz Portföy15.000.000,00100,0115,5 Milyon ₺%1,67%1,672031-02-05—2026-06-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ZPG ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONUZiraat Portföy10.000.000,00104,2410,3 Milyon ₺%0,70—2031-02-05——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PKM PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUPusula Portföy4.154.535,4439,894,2 Milyon ₺%3,24%3,242026-07-01%39,92026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
VRK DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUDeniz Portföy3.700.000,00100,003,8 Milyon ₺%7,74%7,902031-02-05%8,932026-03-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IAT İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUİş Portföy1.000.000,00105,741,0 Milyon ₺%0,06%0,062031-02-05%37,02026-06-08Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler