Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

VRK DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Katılım Risk 4/7
 
 
 
+%1,22 son 1 ay
Özet

VRK fonu birincil olarak kamu kira sertifikası (tl) içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Yıllık %1,95 yönetim ücretiyle, Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 49,5 Milyon ₺ ve 139 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~356 Bin ₺)

Risk 4/7
Büyüklük
49,5 Milyon ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-1,6 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%1,95
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
veri yok
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
KKS (TL)%33,9HS%31,9KH (TL)%10,5YFKP%8,34ÖSKS%7,19
  • Kamu Kira Sertifikası (TL) %33,9
  • Hisse Senedi %31,9
  • Katılım Hesabı (TL) %10,5
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %8,34
  • Özel Sektör Kira Sertifikası %7,19
  • BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %4,71
  • Diğer %3,51
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%1,22
3 Ay +%5,71
6 Ay +%14,3
YBB +%18,0
İçerik
  • Kamu Kira Sertifikası (TL) %33,9
  • Hisse Senedi %31,9
  • Katılım Hesabı (TL) %10,5

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. Fon'un yönetiminde, aşağıda yer alan ?Varlık ve İşlem Türü Tablosu'nda belirtilen ve Danışma Komitesi'nce icazet verilen varlık ve işlem türleri çerçevesinde çoklu varlık yönetim modeli benimsenir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında, katılım finans ilke ve esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede getiri elde edilmesi hedeflenir.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne vaad ve vadeli işlem sözleşmeleri, swap sözleşmeleri dahil edilmesi, ileri valörlü kira sertifikası işlemlerinde ve benzeri diğer herhangi bir yöntemle katılım esaslı işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı katılım esaslı işlem riskini ifade eder.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYDNZP01726
Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU
Şemsiye Türü DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU
Portföy Yöneticisi Kuruluş Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2025-10-15
Fon Süresi SÜRESİZ
Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk Değeri 4

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+2
Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. TEFAS'a üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar
İnternet Adresi www.denizportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-21
SPF Düzey 2 Lisansı
GÖKHAN YAZICI Portföy Yöneticisi Tecrübe: 19 yıl Göreve atanma: 2024-10-01
SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: Global Family Office-Direktör (07.2015-07.2021) Inveo Portföy A.Ş.-Direktör (07.2021-09.2024) Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü (10.2024-Halen)
AYSUN ELİK Portföy Yöneticisi Tecrübe: 5 yıl Göreve atanma: 2025-08-19
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: Gedik Portföy 01.2020-11.2021 Fon yöneticisi - Yatırım Finansman 11.2021-03.2022 Fon yöneticisi - Qınvest Portföy 03.2022-08.2024 Fon yöneticisi - Inveo Portföy 08.2024-02.2025 Fon yöneticisi - Ak Portföy 02.2025-08.2025 Fon yöneticisi
BARIŞ DEMİR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl Göreve atanma: 2025-09-01
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: Ziraat Portföy (12.2017-09.2024) Fon yöneticisi - Ak Portföy (09.2024 ? 08.2025) Fon yöneticisi

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe Şişli /istanbul
Tel212 348 20 00
Faks212 336 30 62
e-PostaFonHizmet@denizbank.com
Yetkili kişiler
Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd.
212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fon Künyesi

VRK fonu nedir?

VRK, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Katılım kategorisinde VRK koduyla işlem görür.

VRK fonu ne kadar kazandırdı?

Yılbaşından bu yana getirisi %18,0.

VRK fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Kira Sertifikası (TL) %33,9, Hisse Senedi %31,9, Katılım Hesabı (TL) %10,5.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZINE (%40,0), PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (%6,62), ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (%5,87).

VRK fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,95.

VRK fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.