DNP DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Serbest Risk 2/7

Özet

DNP fonu birincil olarak katılım hesabı (tl) içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Yıllık %0,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,6 Milyar ₺ ve 275 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~5,8 Milyon ₺)

Risk 2/7

Büyüklük

1,6 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-124 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Katılım Hesabı (TL) %72,7
Özel Sektör Kira Sertifikası %16,1
Kamu Kira Sertifikası (TL) %10,9
Diğer %0,42

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,24

3 Ay +%10,2

6 Ay +%20,8

YBB +%22,8

İçerik

Katılım Hesabı (TL) %72,7
Özel Sektör Kira Sertifikası %16,1
Kamu Kira Sertifikası (TL) %10,9

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne vaad ve vadeli işlem sözleşmeleri, swap sözleşmeleri dahil edilmesi, ileri valörlü kira sertifikası işlemlerinde ve benzeri diğer herhangi bir yöntemle katılım esaslı işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı katılım esaslı işlem riskini ifade eder. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, pay senedi, pay senedi endeksleri, emtia ve sermaye piyasası araçları üzerine yazılı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler benzeri işlemler dahil edilecektir.

📋 Künye

Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2025-09-09

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,48

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Eyl 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. TEFAS'a üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar

İnternet Adresi www.denizportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-21

SPF Düzey 2 Lisansı

AYSUN ELİK Portföy Yöneticisi Tecrübe: 5 yıl Göreve atanma: 2025-08-19

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Gedik Portföy 01.2020-11.2021 Fon yöneticisi - Yatırım Finansman 11.2021-03.2022 Fon yöneticisi - Qınvest Portföy 03.2022-08.2024 Fon yöneticisi - Inveo Portföy 08.2024-02.2025 Fon yöneticisi - Ak Portföy 02.2025-08.2025 Fon yöneticisi

BARIŞ DEMİR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl Göreve atanma: 2025-09-01

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Ziraat Portföy (12.2017-09.2024) Fon yöneticisi - Ak Portföy (09.2024 ? 08.2025) Fon yöneticisi

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe Şişli /istanbul

Tel212 348 20 00

Faks212 336 30 62

e-PostaFonHizmet@denizbank.com

Yetkili kişiler

Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd.

212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fon Künyesi

DNP fonu nedir?

DNP, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde DNP koduyla işlem görür.

DNP fonu ne kadar kazandırdı?

Yılbaşından bu yana getirisi %22,8.

DNP fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Katılım Hesabı (TL) %72,7, Özel Sektör Kira Sertifikası %16,1, Kamu Kira Sertifikası (TL) %10,9.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş (%30,4), VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. (%18,6), T.O.M KATILIM BANKASI (%16,8).

DNP fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,50.

DNP fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.