KDT GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest

Özet

KDT fonu birincil olarak kamu yurt dışı kira sertifikası içeriyor. Son bir yılda %24,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,96 altında. Yıllık %0,40 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 3,2 Milyar ₺ ve 1.120 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~2,8 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%24,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%5,96 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

3,2 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-84,5 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,40

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikası %57,6
Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası %17,3
Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %16,6
Katılım Hesabı (TL) %5,82
Yatırım Fonu Katılma Payı %2,74

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,77

3 Ay +%6,11

6 Ay +%10,5

YBB +%11,2

1 Yıl +%24,2

İçerik

Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikası %57,6
Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası %17,3
Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %16,6

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun Eşik Değeri; %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi'dir. + Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi; BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisi olarak hesaplanmaktadır. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki, dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL getirisidir. + USD/TRY getiri hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemim sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde faiz içermeyen ve en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri, ileri valörlü kira sertifikası ve altın alım işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Serbest Fonlara İlişkin Esaslar" çerçevesinde "Kaldıraç Yaratan İşlemlere İlişkin Esaslar" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYGAPO01282

Kurucu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

Şemsiye Türü serbest

Portföy Yöneticisi Kuruluş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2024-04-29

Fon Süresi süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri A grubu paylar için 5

Volatilite (1Y) %1,58

Maks. Düşüş (1Y) -%0,40 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluşlar aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.

İnternet Adresi www.garantibbvaportfoy.com.tr