DNM QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON
DNM fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %18,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,2 altında. Yıllık %1,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,4 Milyar ₺ ve 1.033 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,4 Milyon ₺)
Reel -%10,2 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %46,5
- Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %13,7
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %12,8
- Yatırım Fonu Katılma Payı %11,7
- Yabancı Hisse Senedi %6,37
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %4,38
- Diğer %4,58
🎯 İlan Edilen Strateji
- Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fonun portföy dağılımı, söz konusu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler ve fon yöneticisinin piyasa beklentileri dahilinde dinamik olarak değiştirilecektir
Kurucu, Fonun yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAPta ilân eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir
Fon portföyünde yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, forward, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
DNM fonu nedir?
DNM, QNB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde DNM koduyla işlem görür.
DNM fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %18,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%10,2. Yılbaşından bu yana getirisi %7,84.
DNM fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %46,5, Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %13,7, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %12,8.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: FED (%19,5), TÜRKİYE GARANTİ BANKASI Ş. (%18,3), TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (%13,7).
DNM fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %1,50.
DNM fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
