KSK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Risk 2/7

Özet

KSK fonu birincil olarak katılım hesabı (tl) içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %47,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,3 üzerinde. Yıllık %1,05 yönetim ücretiyle, Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 8,2 Milyar ₺ ve 531 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~15,4 Milyon ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%47,0

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%11,3 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

8,2 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+1,4 Milyar ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,05

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Katılım Hesabı (TL) %49,9
Özel Sektör Kira Sertifikası %25,3
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %20,7
Kamu Kira Sertifikası (TL) %3,88
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %0,18

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,24

3 Ay +%10,2

6 Ay +%21,0

YBB +%23,0

1 Yıl +%47,0

İçerik

Katılım Hesabı (TL) %49,9
Özel Sektör Kira Sertifikası %25,3
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %20,7

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL ENDEKSİ

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.

Türev Araç İlkeleri

Katılım esasları ile uyumlu borsa dışı vaad sözleşmeleri ile forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri, Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAZIM01240

Kurucu AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü KATILIM ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2023-12-28

Fon Süresi Süresizdir.

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,48

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS,Azimut Portföy Yönetimi A.Ş;Hayat Finans Katılım Bankası AŞ. Ak Portföy Yönetimi A.Ş Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ING Bank A.Ş Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.

İnternet Adresi azimutportfoy.com/fon/kvs

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Koray UCUZAL Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2026-04-07

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam

Abdullah Selim KUNT Portföy Yöneticisi Tecrübe: 30 yıl Göreve atanma: 2026-04-07

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yöneticisi Aralık 2023-Devam

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL

Tel0212 244 62 00

Faks0212 244 54 67

e-Postainfo@azimutportfoy.com

Yetkili kişiler

Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü

0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com

Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni

0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com

Fon Künyesi

KSK fonu nedir?

KSK, Azimut Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Katılım kategorisinde KSK koduyla işlem görür.

KSK fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %47,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,3. Yılbaşından bu yana getirisi %23,0.

KSK fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Katılım Hesabı (TL) %49,9, Özel Sektör Kira Sertifikası %25,3, BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %20,7.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. (%19,3), HAZİNE (%16,3), TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. (%15,0).

KSK fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,05. Toplam gider oranı %1,65.

KSK fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.