Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRD070427T14), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir kira sertifikası. Aşağıdaki 13 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 513 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
205 Milyon ₺ EKL KUVEYT TÜRK PORTFÖY EMLAK KATILIM BANKASI PARA PİYASASI KATILIM FONU
İlk 3 fonun payı
%70,9 raporlanan 513 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%9,29 VKK o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
EKL KUVEYT TÜRK PORTFÖY EMLAK KATILIM BANKASI PARA PİYASASI KATILIM FONUKuveyt Türk Portföy204.689.041,10—205 Milyon ₺%1,45%1,462026-07-01——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KLU KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUKuveyt Türk Portföy102.344.520,55—102 Milyon ₺%0,13%0,132026-07-01——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KTM KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONUKuveyt Türk Portföy50.000.000,00120,8256,6 Milyon ₺%8,24%8,372027-04-07%20,52025-08-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HPH HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONUHedef Portföy40.043.715,0739,8940,0 Milyon ₺%0,33%0,33—%39,92026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONQNB Portföy28.160.000,00122,0131,9 Milyon ₺%0,28%0,272027-04-07—2025-09-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUInveo Portföy21.000.000,00100,1923,8 Milyon ₺%3,72%3,732027-04-07—2025-05-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPK DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUDeniz Portföy15.090.000,00100,0917,1 Milyon ₺%1,84%1,852027-04-07—2026-04-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ZPG ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONUZiraat Portföy13.900.000,00105,6215,7 Milyon ₺%1,07—2027-04-07——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KTN KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUKuveyt Türk Portföy7.000.000,00116,577,9 Milyon ₺%1,51%1,512027-04-07%21,02025-07-23Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
VKK VAKIF KATILIM PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONUVakıf Katılım Portföy3.500.000,00110,354,0 Milyon ₺%9,29%9,302027-04-07%30,82026-06-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GLS AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONUAzimut Portföy3.000.000,00112,203,4 Milyon ₺%0,94%0,932027-04-07%39,92025-06-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FFH QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUQNB Portföy2.420.000,00114,932,7 Milyon ₺%0,17%0,162027-04-07—2025-07-23Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPZ TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONUTEB Portföy2.502.732,1939,892,5 Milyon ₺%2,12%2,122026-07-01%39,92026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler