MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Risk 1/7

Özet

MPF fonu birincil olarak özel sektör kira sertifikası içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %44,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %9,40 üzerinde. Yıllık %1,46 yönetim ücretiyle, Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2017 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,4 Milyar ₺ ve 1.807 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~773 Bin ₺)

Risk 1/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%44,5

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%9,40 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,4 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-147 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,46

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Kira Sertifikası %68,8
Katılım Hesabı (TL) %14,2
Kamu Kira Sertifikası (TL) %12,0
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %5,01

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,09

3 Ay +%9,54

6 Ay +%19,5

YBB +%21,4

1 Yıl +%44,5

3 Yıl +%214

5 Yıl +%356

İçerik

Özel Sektör Kira Sertifikası %68,8
Katılım Hesabı (TL) %14,2
Kamu Kira Sertifikası (TL) %12,0

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) + %40 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %40 BIST-KYD Kamu Kira Sertfikaları Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatrırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant, swap işlemlerini ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz. Fonun uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluğunun belirlenmesinde, faizsiz finansman ve yatırım ürünleri alanında fon izahnamesinin ekinde bilgilerine yer verilen bağımsız bir danışman kararı aranacak ve bu karar bağlayıcı olacaktır.

Türev Araç İlkeleri

Portföyde türev araç işlemlerine yer verilmeyecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYMKFT00034

Kurucu AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü Katılım Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2017-05-29

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 1

Volatilite (1Y) %1,40

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Aktif Bank Şubeleri; Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları;

İnternet Adresi www.aktifportfoy.com.tr