RBV ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Risk 1/7

Özet

RBV fonu birincil olarak özel sektör kira sertifikası içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %43,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,84 üzerinde. Yıllık %1,50 yönetim ücretiyle, Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 6,3 Milyar ₺ ve 16.342 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~387 Bin ₺)

Risk 1/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%43,8

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%8,84 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

6,3 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-27,3 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,56

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Kira Sertifikası %76,8
Katılım Hesabı (TL) %18,7
Kamu Kira Sertifikası (TL) %4,53

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,08

3 Ay +%9,54

6 Ay +%19,3

YBB +%21,2

1 Yıl +%43,8

3 Yıl +%212

5 Yıl +%355

İçerik

Özel Sektör Kira Sertifikası %76,8
Katılım Hesabı (TL) %18,7
Kamu Kira Sertifikası (TL) %4,53

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %40 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %40 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonu olması nedeniyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır, en fazla %20si oranında ise altına dayalı sermaye piyasası araçları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne ağırlıklı olarak Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları dahil edilir. Fona uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kira sertifikalarına dayalı türev araçlar, ileri valörlü kira sertifikaları, sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAPYS00064

Kurucu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ALBARAKA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü KATILIM ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-10-01

Fon Süresi SÜRESİZDİR

Bağımsız Denetim REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 1

Volatilite (1Y) %1,39

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

İnternet Adresi www.albarakaportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Niyazi GÜNEŞ Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-07-01

SPL DÜZEY 2

Umut ÇALIM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2021-04-19

DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ

📞 İletişim

İletişimİnkılap Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, 34768 Ümraniye - İSTANBUL

Tel0216 666 00 50

Faks0216 666 16 51

e-Postainfo@albarakaportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Meriç ILGAZ Genel Müdür Yardımcısı

0216 666 00 64 mericilgaz@albarakaportfoy.com.tr

Mert AÇIKGÖZ Müdür

0216 666 00 78 mert.acikgoz@albarakaportfoy.com.tr

Fon Künyesi

RBV fonu nedir?

RBV, Albaraka Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim kategorisinde RBV koduyla işlem görür.

RBV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %43,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%8,84. Yılbaşından bu yana getirisi %21,2. Son 5 yılda %355 getirdi.

RBV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Kira Sertifikası %76,8, Katılım Hesabı (TL) %18,7, Kamu Kira Sertifikası (TL) %4,53.

RBV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,50. Toplam gider oranı %2,56.

RBV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.