OTF OYAK PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU Oyak Portföy

Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim

Özet

OTF fonu birincil olarak özel sektör kira sertifikası içeriyor. Son bir yılda %42,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,13 üzerinde. Yıllık %1,86 yönetim ücretiyle, Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 604 Milyon ₺ ve 1.855 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~325 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%42,9

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%8,13 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

604 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-14,0 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,86

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Kira Sertifikası %93,3
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %6,71

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,01

3 Ay +%9,29

6 Ay +%18,8

YBB +%20,6

1 Yıl +%42,9

3 Yıl +%206

5 Yıl +%333

İçerik

Özel Sektör Kira Sertifikası %93,3
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %6,71

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %40 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %40 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulunun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 6. maddesi çerçevesinde Katılım Fonu niteliğinde olup, portföy yönetiminde kısa vade prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80ni devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla % 20si karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Katılma hesaplarına, vaad sözleşmelerine, Gelir Ortaklığı Senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Türev Araç İlkeleri

Türev araçlara yer verilmeyecektir

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOYKP00021

Kurucu OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü KATILIM ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-03-06

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,35

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

İnternet Adresi www.oyakportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2014-05-09

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2013-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ - KIDEMLİ MÜDÜR/ 2008-2013 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. UZMAN

Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 16 yıl Göreve atanma: 2025-08-01

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: 07.10.2022 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 13.04.2018 - 06.10.2022 OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.-Araştırma Uzmanı 08.01.2014 - 13.04.2018 OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL

Tel212 319 14 00

Faks212 351 12 22

e-Postaoyakportfoy@oyakportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr

Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr

Fon Künyesi

OTF fonu nedir?

OTF, Oyak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim kategorisinde OTF koduyla izlenir.

OTF fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %42,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%8,13. Yılbaşından bu yana getirisi %20,6. Son 5 yılda %333 getirdi.

OTF fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Kira Sertifikası %93,3, BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %6,71.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: Bereket Varlık Kiralama A.Ş. (%17,8), EMLAK KONUT GYO A.Ş. (%16,4), Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. (%10,7).

OTF fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,86. Toplam gider oranı %1,65.

OTF fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.