Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT150927T11), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir repo. Aşağıdaki 16 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 4,3 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
2,3 Milyar ₺ TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%75,2 raporlanan 4,3 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%50,1 PRH o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy2.312.530.873,9739,992,3 Milyar ₺%1,22%1,212026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUYapı Kredi Portföy693.336.058,00—544 Milyon ₺%1,41————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPusula Portföy400.438.246,5839,99400 Milyon ₺%0,35%0,35—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy472.669.221,00—368 Milyon ₺%0,49————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PRH AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAura Portföy290.317.728,7739,99290 Milyon ₺%50,1%50,12026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONTEB Portföy150.164.342,4639,99150 Milyon ₺%19,0%17,92026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy68.074.501,9239,9968,1 Milyon ₺%0,75%0,752026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YIK YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONYapı Kredi Portföy69.843.575,00—53,1 Milyon ₺%0,23————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UCP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONAk Portföy51.055.876,4439,9951,1 Milyon ₺%0,22%0,222026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HSL HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy50.054.780,8239,9950,1 Milyon ₺%0,20%0,202026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KRF KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONKare Portföy30.230.136,9940,0030,2 Milyon ₺%23,8%25,42026-06-01%40,02026-05-25Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP
ANL AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONUAk Portföy10.010.956,1639,9910,0 Milyon ₺%1,91%1,912026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AVT AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUAk Portföy1.000.000,0069,99785 Bin ₺%0,02%0,022027-09-15—2025-11-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AK2 AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy500.000,0064,96392 Bin ₺%0,19%0,192027-09-15%59,02026-03-16Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HST HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUHSBC Portföy258.000,00243,15202 Bin ₺%0,05%0,052027-09-15—2024-07-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI6 İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy30.028,7735,0030,0 Bin ₺%0,00%0,002026-07-01%35,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler