PRH AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Para Piyasası Risk 1/7

Özet

PRH fonu birincil olarak ters repo içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %50,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %13,7 üzerinde. Yıllık %1,25 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. Fon büyüklüğü 608 Milyon ₺ ve 310 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~2,0 Milyon ₺)

Risk 1/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%50,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%13,7 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

608 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-22,9 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,25

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Ters Repo %73,1
Devlet Tahvili %12,5
Finansman Bonosu %11,3
Katılım Hesabı (TL) %3,05
Takasbank Para Piyasası %0,12
Mevduat (TL) %0,01

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,27

3 Ay +%10,1

6 Ay +%21,0

YBB +%22,7

1 Yıl +%50,2

İçerik

Ters Repo %73,1
Devlet Tahvili %12,5
Finansman Bonosu %11,3

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %30 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %30 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, Rehber'de yer alan vade tanımına göre azami 184 günlük vadeye sahip kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTALP00143

Kurucu AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü PARAPİYASASI ŞEMSİYE FONU

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 1

Volatilite (1Y) %1,55

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

Alım-Satım Yerleri TEFAS

İnternet Adresi www.auraportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-12

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

İSMAİL ERDEM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 26 yıl Göreve atanma: 2024-03-21

SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2013- DEVAM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GENEL MÜDÜR VE YK BŞK.YRD.

ARZU ODABAŞI Portföy Yöneticisi Tecrübe: 30 yıl Göreve atanma: 2024-03-21

SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2021- AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- PORTFÖY YÖNETİCİSİ, 2018- H2A KURUMSAL YÖNETİM DAN. - KURUCU ORTAK, 2017- TÜRKİYE VARLIK FONU- GENEL MÜDÜR DANIŞMANI- 2015- QNB FİNANS PORTFÖY - KOORDİNATÖR

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. No:201/130 34394 Şişli/İSTANBUL

Tel02129091270

e-Postainfo@auraportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

İSMAİL ERDEM Portföy Yöneticisi

02129091270 ismail.erdem@auraportfoy.com.tr

ARZU ODABAŞI Portföy Yöneticisi

02129091270 arzu.odabasi@auraportfoy.com.tr

Fon Künyesi

PRH fonu nedir?

PRH, Aura Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Para Piyasası kategorisinde PRH koduyla işlem görür.

PRH fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %50,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%13,7. Yılbaşından bu yana getirisi %22,7.

PRH fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Ters Repo %73,1, Devlet Tahvili %12,5, Finansman Bonosu %11,3.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZINE (%63,0), DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş. (%24,2), DENİZ EKO ENERJİ GERİ A.Ş. (%4,13).

PRH fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,25. Toplam gider oranı %1,65.

PRH fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.