PTL TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
PTL fonu birincil olarak ters repo içeriyor. Son bir yılda %46,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,2 üzerinde. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 768 Milyon ₺ ve 1.899 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~405 Bin ₺)
Reel +%11,2 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Ters Repo %50,8
- Mevduat (TL) %30,4
- Devlet Tahvili %12,6
- Takasbank Para Piyasası %4,33
- Finansman Bonosu %1,97
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dâhil edilecektir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilemez.Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %20'sine kadar yatırım yapılabilir.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Portföye türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve ileri valörlü tahvil ve bono işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
PTL fonu nedir?
PTL, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Para Piyasası kategorisinde PTL koduyla izlenir.
PTL fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %46,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,2. Yılbaşından bu yana getirisi %23,0.
PTL fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Ters Repo %50,8, Mevduat (TL) %30,4, Devlet Tahvili %12,6.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%50,8), QNB BANK A.Ş. (%5,78), AKBANK T.A.Ş. (%5,76).
PTL fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %1,00. Toplam gider oranı %1,65.
PTL fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
