PYB TEB PORTFÖY ALTERNATİFBANK PARA PİYASASI (TL) FON TEB Portföy

Para Piyasası

Özet

PYB fonu birincil olarak ters repo içeriyor. Son bir yılda %46,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,1 üzerinde. Yıllık %1,25 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 798 Milyon ₺ ve 1.049 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~761 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%46,7

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%11,1 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

798 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+5,8 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,25

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Ters Repo %39,9
Mevduat (TL) %38,6
Devlet Tahvili %17,5
Finansman Bonosu %2,96
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %1,08

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,17

3 Ay +%9,98

6 Ay +%20,7

YBB +%22,7

1 Yıl +%46,7

İçerik

Ters Repo %39,9
Mevduat (TL) %38,6
Devlet Tahvili %17,5

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %55 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %25 BIST-KYD DİBS-91 gün Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne dâhil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları ve diğer para piyasası araçlarından seçilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlık ve işlemler dâhil edilecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve/veya türev araçlara yer verilmeyecektir.

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTEBP00500

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2025-01-15

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,44

Maks. Düşüş (1Y) -%0,02 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alım-Satım Yerleri Kurucu'nun merkezi, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük veya şubeleri ile Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne başvurarak,

İnternet Adresi www.tebportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

RECEP BALKAYA Fon Müdürü Tecrübe: 13 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 9 yıl Göreve atanma: 2024-04-24

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta

BÜŞRA ÖZCAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-10-06

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

📞 İletişim

İletişimGayrettepe Mahallesi Yener Sokak No: K: Beşiktaş-İSTANBUL

Tel0212 3766300

Faks0212 2116383

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

Anıl Dedeoğlu Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

0212 376 63 29 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Recep Balkaya Fon Müdürü

0216 635 39 43 recep.balkaya@teb.com.tr

Fon Künyesi

PYB fonu nedir?

PYB, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Para Piyasası kategorisinde PYB koduyla izlenir.

PYB fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %46,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,1. Yılbaşından bu yana getirisi %22,7.

PYB fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Ters Repo %39,9, Mevduat (TL) %38,6, Devlet Tahvili %17,5.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%41,5), TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (%5,70), TEB A.Ş. (%5,69).

PYB fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,25. Toplam gider oranı %1,65.

PYB fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.