Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT151227T16), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir repo. Aşağıdaki 19 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 11,4 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
2,1 Milyar ₺ UNT İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
İlk 3 fonun payı
%46,1 raporlanan 11,4 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%17,9 DYN o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
UNT İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONİş Portföy2.062.256.969,8739,992,1 Milyar ₺%10,3%10,32026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy1.821.994.021,9339,991,8 Milyar ₺%0,96%0,972026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUTEB Portföy1.379.509.759,4539,991,4 Milyar ₺%2,06%2,072026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YIK YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONYapı Kredi Portföy801.828.670,00—1,2 Milyar ₺%5,07————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy1.031.128.484,9339,991,0 Milyar ₺%1,49%1,502026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPusula Portföy721.789.939,4539,99722 Milyon ₺%0,63%0,632026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUYapı Kredi Portföy391.169.890,00—563 Milyon ₺%1,46————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UCP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONAk Portföy500.547.808,2239,99501 Milyon ₺%2,20%2,202026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy497.544.521,37143,67498 Milyon ₺%0,31—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HSL HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy440.482.071,2339,99440 Milyon ₺%1,80%1,802026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
NVB NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONNeo Portföy430.471.115,0739,99430 Milyon ₺%7,01%7,022026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAktif Portföy275.301.294,5239,99275 Milyon ₺%7,89%7,892026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy206.225.696,99143,67206 Milyon ₺%0,17—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YPL YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy139.206.370,00—200 Milyon ₺%1,47————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ALE AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy68.074.501,9239,9968,1 Milyon ₺%0,09%0,092026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI7 İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FONİş Portföy32.035.059,7339,9932,0 Milyon ₺%2,24%2,442026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
EDT DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FONDeniz Portföy13.014.243,0139,9913,0 Milyon ₺%1,22%1,222026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DYN DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONDeniz Portföy13.014.243,0139,9913,0 Milyon ₺%17,9%18,12026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GO1 ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONUOne Portföy8.405,00—12,5 Bin ₺%0,01————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler