Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.

DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. (TRFDVYS22713), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 17 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 111 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
31,7 Milyon ₺ EIL ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%47,8 raporlanan 111 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%3,59 KRC o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
EIL ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAstra Portföy30.000.000,00—31,7 Milyon ₺%2,73————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAta Portföy10.000.000,00—10,6 Milyon ₺%0,43————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RPT ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FONRota Portföy10.000.000,00—10,6 Milyon ₺%0,90————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
SLF ROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONURota Portföy10.000.000,00—10,6 Milyon ₺%0,67————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KPP KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONUKare Portföy10.000.000,00100,0010,6 Milyon ₺%2,40%2,402027-02-10%30,72026-02-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KNI AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONAzimut Portföy10.088.219,1840,2510,1 Milyon ₺%0,08%0,082026-07-03%40,32026-06-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TBV İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy8.000.000,00101,148,5 Milyon ₺%0,75%0,762027-02-10%52,62026-06-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RRA ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONRota Portföy5.000.000,00—5,3 Milyon ₺%0,20————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IYB AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONUAura Portföy3.000.000,00100,003,2 Milyon ₺%3,10%3,112027-02-10%52,62026-02-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AYR AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUAk Portföy3.000.000,00100,003,2 Milyon ₺%0,20%0,202027-02-10%3,822026-02-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPO İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUİş Portföy1.000.000,00100,001,1 Milyon ₺%1,05%1,052027-02-10%52,62026-02-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AZF AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy1.000.000,00100,001,1 Milyon ₺%0,18%0,182027-02-10%3,822026-02-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IBK İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy1.000.000,00100,001,1 Milyon ₺%0,48%0,482027-02-10%52,62026-02-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KRC KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUKare Portföy1.000.000,00100,001,1 Milyon ₺%3,59%3,632027-02-10%30,72026-02-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OSD OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUOsmanlı Portföy1.000.000,00—1,1 Milyon ₺%0,17————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OPD OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FONOsmanlı Portföy700.000,00100,00741 Bin ₺%1,15%1,152027-02-10—2026-02-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OPB OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONOsmanlı Portföy400.000,00100,00423 Bin ₺%0,88%0,882027-02-10—2026-02-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler