AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
AAL fonu birincil olarak ters repo içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %45,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,4 üzerinde. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 1999 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,4 Milyar ₺ ve 4.538 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~527 Bin ₺)
Reel +%10,4 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Ters Repo %37,6
- Mevduat (TL) %19,4
- Devlet Tahvili %14,0
- Finansman Bonosu %13,3
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %5,28
- Özel Sektör Kira Sertifikası %4,64
- Diğer %5,85
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fonun günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Gün içerisinde nakde dönüşebilme özelliğine sahip fonun nihai amacı, dalgalanması çok düşük, düzenli getiri elde etmektir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanmayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler ilişkin olarak Tebliğ ve Kurulun diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
AAL fonu nedir?
AAL, Ata Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Para Piyasası kategorisinde AAL koduyla işlem görür.
AAL fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %45,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%10,4. Yılbaşından bu yana getirisi %20,9. Son 5 yılda %391 getirdi.
AAL fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Ters Repo %37,6, Mevduat (TL) %19,4, Devlet Tahvili %14,0.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: REPO - EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (%20,3), Hazine ve Maliye Bakanlığı (%14,6), REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı (%8,11).
AAL fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %1,00. Toplam gider oranı %1,65.
AAL fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
