Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.

DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. (TRFDVYS42711), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 16 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 263 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
54,2 Milyon ₺ PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%61,9 raporlanan 263 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%3,63 BVF o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPusula Portföy50.000.000,00100,0054,2 Milyon ₺%0,05%0,052027-04-02%0,992026-04-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PNU PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUPusula Portföy50.000.000,00100,0054,2 Milyon ₺%0,39%0,392027-04-02%0,992026-04-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONBV Portföy52.013.298,63100,0054,1 Milyon ₺%3,63%3,642027-04-02%3,822026-04-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAktif Portföy20.000.000,00100,0021,7 Milyon ₺%0,62%0,622027-04-02%3,592026-04-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RRA ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONRota Portföy10.000.000,00—10,8 Milyon ₺%0,42————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FONBV Portföy10.000.000,00100,0010,8 Milyon ₺%1,42%1,422027-04-02%3,822026-04-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FONBV Portföy10.000.000,00100,0010,8 Milyon ₺%0,37%0,372027-04-02%3,822026-05-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HVK HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUHedef Portföy10.000.000,00100,0010,8 Milyon ₺%1,15%1,162027-04-02%0,992026-04-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IST İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİstanbul Portföy10.000.000,00100,0010,8 Milyon ₺%0,76%0,762027-04-02%57,32026-04-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BIP İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONİstanbul Portföy10.000.000,00100,0010,8 Milyon ₺%0,39%0,392027-04-02%57,32026-04-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RPT ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FONRota Portföy5.000.000,00—5,4 Milyon ₺%0,46————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GO6 ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUOne Portföy4.000.000,00—4,3 Milyon ₺%0,09————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OSD OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUOsmanlı Portföy2.500.000,00—2,7 Milyon ₺%0,45————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PLR OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONUOsmanlı Portföy500.000,00—542 Bin ₺%0,08————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ODG ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONOne Portföy300.000,00—325 Bin ₺%0,35————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONBV Portföy27.013.298,6341,50——-%8,392026-07-01%41,52026-06-24Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler