Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

ODG ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Değişken Risk 2/7
 
 
 
+%2,86 son 1 ay
Özet

ODG fonu birincil olarak ters repo içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Yıllık %2,50 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2026 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 80,8 Milyon ₺ ve 40 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~2,0 Milyon ₺)

Risk 2/7
Büyüklük
80,8 Milyon ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-15,9 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%2,50
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%3,65
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
Ters Repo%59,8HS%21,1FB%16,0
  • Ters Repo %59,8
  • Hisse Senedi %21,1
  • Finansman Bonosu %16,0
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %1,73
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %0,80
  • Özel Sektör Kira Sertifikası %0,62
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%2,86
3 Ay +%10,3
İçerik
  • Ters Repo %59,8
  • Hisse Senedi %21,1
  • Finansman Bonosu %16,0

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL *1,05
Yatırım Amacı / Stratejisi

- Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'deki türlerden herhangi birine girmeyen değişken fondur. - Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %50'sinden fazla olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %50'i ve fazlası olamaz.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYGRIP00421
Kurucu ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON
Şemsiye Türü DEĞİŞKEN
Portföy Yöneticisi Kuruluş ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2026-03-31
Fon Süresi Süresiz
Bağımsız Denetim HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk Değeri 2

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+2
Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır
İnternet Adresi www.oneportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

ADEM DEMİRAL Fon Müdürü Tecrübe: 36 yıl
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı
Mine Tarakçıoğlu Portföy Yöneticisi Tecrübe: 34 yıl
SPL Düzey 3/Türev
Deniz Şahin Portföy Yöneticisi Tecrübe: 28 yıl
SPL Düzey 3/Türev
Mehmet Karaköse Portföy Yöneticisi Tecrübe: 5 yıl
SPL Düzey 3/Türev

📞 İletişim

İletişimİnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Cessas Plaza No:4/2 Kat:3 No:7, 34768 Ümraniye/İstanbul
Tel0212 706 8474
Faks0212 706 4702
e-Postaoperasyon@oneportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
Sevgi Kartal
0212 706 8474 info@oneportfoy.com.tr

Fon Künyesi

ODG fonu nedir?

ODG, One Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Değişken kategorisinde ODG koduyla işlem görür.

ODG fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Ters Repo %59,8, Hisse Senedi %21,1, Finansman Bonosu %16,0.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı (%67,6), TÜRK HAVA YOLLARI A.O (%4,97), TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. (%2,29).

ODG fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,50. Toplam gider oranı %3,65.

ODG fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.