KNI AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 2/7

Özet

KNI fonu birincil olarak mevduat (tl) içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Yıllık %3,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 13,1 Milyar ₺ ve 436 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~30,1 Milyon ₺)

Risk 2/7

Büyüklük

13,1 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-2,6 Milyar ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%3,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Mevduat (TL) %58,4
Takasbank Para Piyasası %31,9
Ters Repo %7,40
Finansman Bonosu %1,67
Özel Sektör Kira Sertifikası %0,62

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,11

3 Ay +%9,69

6 Ay +%19,8

YBB +%21,7

İçerik

Mevduat (TL) %58,4
Takasbank Para Piyasası %31,9
Ters Repo %7,40

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsadan türev araçlar (Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış borçlanma araçları, varantlar ve sertifikalar dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAZIM01612

Kurucu AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AZİMUT PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Halka Arz Tarihi 2025-10-08

Fon Süresi Süresizdir

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 2

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS, AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

İnternet Adresi azimutportfoy.com/fon/kni

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2025-04-29

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Koray UCUZAL Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2026-04-07

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yöneticisi Aralık 2023-Devam

Abdullah Selim KUNT Portföy Yöneticisi Tecrübe: 30 yıl Göreve atanma: 2026-04-07

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL

Tel0212 244 62 00

Faks0212 244 54 67

e-Postainfo@azimutportfoy.com

Yetkili kişiler

Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü

0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com

Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni

0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com

Fon Künyesi

KNI fonu nedir?

KNI, Azimut Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde KNI koduyla işlem görür.

KNI fonu ne kadar kazandırdı?

Yılbaşından bu yana getirisi %21,7.

KNI fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Mevduat (TL) %58,4, Takasbank Para Piyasası %31,9, Ters Repo %7,40.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: QNB FINANSBANK A.S. (%30,5), TPP (%26,3), GARANTI BANKASI A.Ş. (%8,46).

KNI fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %3,00.

KNI fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.