KLI AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
KLI fonu birincil olarak katılım hesabı (tl) içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Yıllık %0,39 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 245 Milyon ₺ ve 128 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,9 Milyon ₺)
- Katılım Hesabı (TL) %100
🎯 İlan Edilen Strateji
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde katılım esaslı işlemler dahil edilebilir.Fon portföyüne vaad ve vadeli işlem sözleşmeleri, swap sözleşmeleri dahil edilmesi, ileri valörlü kira sertifikası işlemlerinde ve benzeri diğer herhangi bir yöntemle katılım esaslı işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı katılım esaslı işlem riskini ifade eder.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
KLI fonu nedir?
KLI, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde KLI koduyla işlem görür.
KLI fonu ne kadar kazandırdı?
Yılbaşından bu yana getirisi %22,9.
KLI fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Katılım Hesabı (TL) %100.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: VAKIF KATILIM (%58,3), ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. (%38,3), HAZİNE (%2,15).
KLI fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,39.
KLI fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
