KLS ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Serbest Risk 6/7

Özet

KLS fonu birincil olarak katılım hesabı (döviz) içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %3,37 kazandırdı; resmi enflasyonun %21,8 altında. Yıllık %0,30 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,0 Milyon ₺ ve 2 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~505 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%3,37

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%21,8 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,0 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,30

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Katılım Hesabı (Döviz) %96,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %3,64

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,16

3 Ay +%0,07

6 Ay -%1,77

YBB -%1,80

1 Yıl +%3,37

İçerik

Katılım Hesabı (Döviz) %96,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %3,64

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi

📋 Künye

ISIN Kodu TRYALBT00358

Kurucu ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ALLBATROS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2024-08-01

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim NEVADOS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %2,67

Maks. Düşüş (1Y) -%2,61 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 10.000

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalanmış kurumlar aracılığıyla da yapılır.Bu kuruluşlara YBF'dan ulaşılması mümkündür

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Mustafa Başalp Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Talha Öznarin Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl

Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Görkem Pelin Baskın Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Canan Gündoğdu Portföy Yöneticisi Tecrübe: 26 yıl

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

📞 İletişim

İletişimMansuroğlu Mah.Ankara Cad. No:81 İç Kapı No:021 Bayraklı -İzmir

Tel0 850 307 90 12

Faks0 850 307 91 12

e-Postainfo@allbatrossportfoy.com

Yetkili kişiler

Birkan Karataş Genel Müdür Yard.

0 850 307 90 12 b.karatas@allbatrossportfoy.com

Fon Künyesi

KLS fonu nedir?

KLS, Allbatross Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde KLS koduyla işlem görür.

KLS fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %3,37 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%21,8. Yılbaşından bu yana getirisi -%1,80.

KLS fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Katılım Hesabı (Döviz) %96,4, Yatırım Fonu Katılma Payı %3,64.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş. (%96,4), FED (%6,44), ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (%3,60).

KLS fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,30. Toplam gider oranı %3,65.

KLS fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.