URD ALBARAKA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
URD fonu birincil olarak katılım hesabı (döviz) içeriyor. Yıllık %0,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 10,7 Milyar ₺ ve 12 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~891 Milyon ₺)
- Katılım Hesabı (Döviz) %75,4
- Katılım Hesabı (TL) %18,1
- Yatırım Fonu Katılma Payı %4,46
- Özel Sektör Kira Sertifikası %1,17
- Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası %0,88
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz (USD) cinsinden ihraç edilen faizsiz finans ilkelerine uygun kira sertifikaları ve/veya yerli ihraççıların döviz (Amerikan Doları/USD) cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kira sertifikaları, vaad işlemleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak USD cinsinden kâr zarar ortaklığı sözleşmesine/yatırım vekâleti (vekale-wakala) sözleşmesine dayalı katılma hesaplarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ile Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak USD bazında düzenli gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. Fon'un ?Katılım Fonu? olması sebebiyle, portföye dahil edilecek varlıklar ve işlemler faizsiz finans esaslarına uygun olanlar seçilecektir.
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
URD fonu nedir?
URD, Albaraka Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde URD koduyla izlenir.
URD fonu ne kadar kazandırdı?
Yılbaşından bu yana getirisi %12,8.
URD fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Katılım Hesabı (Döviz) %75,4, Katılım Hesabı (TL) %18,1, Yatırım Fonu Katılma Payı %4,46.
URD fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,50. Toplam gider oranı %3,65.
URD fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
