Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (XS2790222116), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 10 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 7,3 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
2,3 Milyar ₺ EUN GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
İlk 3 fonun payı
%63,2 raporlanan 7,3 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%98,6 COT o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
EUN GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONGaranti Portföy40.588.000,00106,042,3 Milyar ₺%37,7—2030-05-21—2025-12-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IUF İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONİş Portföy23.590.000,00109,161,3 Milyar ₺%6,18%6,252030-05-21%4,162026-06-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DOV DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONDeniz Portföy19.001.327,402,551,0 Milyar ₺%1,38%1,382026-07-01%2,552026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DSD DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ_AVRO) FONDeniz Portföy15.900.000,00109,10900 Milyon ₺%19,8%19,82030-05-21%2,852025-12-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TJT TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONTEB Portföy11.500.000,00107,30651 Milyon ₺%29,0%29,02030-05-21%2,762026-04-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
COT AK PORTFÖY 2030 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONAk Portföy9.010.000,00108,70511 Milyon ₺%98,6%98,92030-05-21%3,612026-05-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FLS YAPI KREDİ PORTFÖY FLORYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONYapı Kredi Portföy5.590.000,00—317 Milyon ₺%7,84————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy6.527.231,144,30304 Milyon ₺%0,18%0,182026-07-06%4,302026-06-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ONK AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONAk Portföy200.000,00111,4711,3 Milyon ₺%0,01%0,012030-05-21%3,092026-05-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ODS OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FONOyak Portföy100.000,00—5,7 Milyon ₺%5,05————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler