Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (XS2361850527), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 9 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 3,0 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
1,4 Milyar ₺ EUZ GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
İlk 3 fonun payı
%85,5 raporlanan 3,0 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%14,5 YVG o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
EUZ GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONGaranti Portföy24.922.000,00105,441,4 Milyar ₺%1,03—2027-07-08—2026-02-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YVG YAPI KREDİ PORTFÖY SARIYER SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONYapı Kredi Portföy15.029.000,00—844 Milyon ₺%14,5————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy6.108.986,704,25284 Milyon ₺%0,17%0,172026-07-02%4,252026-06-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TJT TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONTEB Portföy2.380.000,00102,25134 Milyon ₺%5,96%5,952027-07-08%2,412026-03-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
EUN GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONGaranti Portföy2.150.000,00104,87121 Milyon ₺%1,98—2027-07-08—2025-11-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ONK AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONAk Portföy1.692.000,00104,5195,1 Milyon ₺%0,10%0,102027-07-08%2,252026-02-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YTY YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONYapı Kredi Portföy900.000,00—50,6 Milyon ₺%0,05————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YPL YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy345.000,00—19,4 Milyon ₺%0,14————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IUF İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONİş Portföy155.000,00103,748,7 Milyon ₺%0,04%0,042027-07-08%2,812026-01-06Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler