EUN GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest

Özet

EUN fonu birincil olarak döviz kamu i̇ç borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %21,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,14 altında. Yıllık %0,80 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 6,1 Milyar ₺ ve 3.538 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,7 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%21,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%8,14 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

6,1 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+22,3 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,80

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %73,1
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %12,3
Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %4,33
Yatırım Fonu Katılma Payı %4,06
Mevduat (TL) %3,47
Mevduat (Döviz) %2,39
Diğer %0,35

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,74

3 Ay +%3,46

6 Ay +%9,00

YBB +%8,39

1 Yıl +%21,4

İçerik

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %73,1
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %12,3
Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %4,33

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'dir. + TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. Avro cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir. EUR/TRY getiri hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki EUR döviz alış kurları kullanılmaktadır. + Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören ortaklık payı, borçlanma araçları, döviz/kur, emtia, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları, saklı türev araç, forward, ve swap işlemleri dahil edilebilir Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Serbest Fonlara İlişkin Esaslar" çerçevesinde "Kaldıraç Yaratan İşlemlere İlişkin Esaslar" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYGAPO01290

Kurucu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

Şemsiye Türü serbest

Portföy Yöneticisi Kuruluş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2024-05-06

Fon Süresi süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri A grubu paylar için 6

Volatilite (1Y) %6,78

Maks. Düşüş (1Y) -%3,77 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Kurucu'ya ve Dağıtıcı Kuruluşlar aracılığı ile alım satım talimatı verilebilir.

İnternet Adresi www.garantibbvaportfoy.com.tr